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BILAN HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ 2017 Siren 476780333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	884183	880362	3821	53756
Fonds commercial	361202	361202		
Autres immobilisations incorporelles	496134	496134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3897548	1234199	2663349	2496558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6755688	5951352	804336	948630
Autres immobilisations corporelles	1576644	1487126	89519	109471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147436		147436	147436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts	272689		272689	232402
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14392024	10410375	3981649	3988756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1199500		1199500	1110906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2232		2232	2173
Clients et comptes rattachés	2732638	94267	2638371	2447509
Autres créances	2527127	83556	2443572	2739917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1624339		1624339	104005
Charges constatées d’avance	1056521		1056521	1181705
TOTAL (II)	9142357	177823	8964534	7586218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23534381	10588197	12946184	11574974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1530572		1530572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157607		157607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102767		102767	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16892899		-15190862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1705726		-1702036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16807678		-15101952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	682037		729142	
Provisions pour charges	30000		60000	
TOTAL (III)	712037		789142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	95845		19674106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267447		28436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3524726		3191105	
Dettes fiscales et sociales	2638556		2597114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51032		88506	
Autres dettes	22464218		308518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29041824		25887785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12946184		11574975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2395972
Production vendue biens	2028123		2028123	
Production vendue services	32177093		32177093	31860311
Chiffres d’affaires nets	34205217		34205217	34256283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			570221	94761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1155573	878597
Autres produits			172495	243305
Total des produits d’exploitation (I)			36103507	35472948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2692	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8816382	8821906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88594	-126298
Autres achats et charges externes			12797820	12685327
Impôts, taxes et versements assimilés			1654280	1700779
Salaires et traitements			9241608	8879743
Charges sociales			3955878	3875310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			899236	889953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142532	53147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221577	485430
Autres charges			269605	132359
Total des charges d’exploitation (II) 			37913017	37397658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1809510	-1924710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178615	113287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	-247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178650	113039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385870	407981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385870	407981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207220	-294942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2016730	-2219652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82902		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	192000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274902		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274902		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-585905		-517628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36282157		35585988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37987883		37288024	
BENEFICE OU PERTE	-1705726		-1702036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536709		204810
Total Immobilisations corporelles		11390847		839033
Total Immobilisations financières		380339		40286
Total Général		13307895		1084129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1741519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12229880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420625
Total Général				14392024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	817615	62745		880362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7836187	836490		8672677
AMORTISSEMENTS Total Général	8653803	899236		9553039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				645537
Total Provisions pour risques et charges	789142	221577	298681	712037
sur immobilisations – incorporelles	665336	192000		857335
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25373	68894		94267
Autres provisions pour dépréciation	236002	73638	226084	83558
Total Provisions pour dépréciation	926710	334532	226084	1035159
TOTAL GENERAL	1715852	556109	524764	1747196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364109	524764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		192002		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	272689		272689	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94267	94267		
Autres créances clients	2638371	2638371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5394	5394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1518207	1518207		
T. V. A.	3293	3293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	402830	402830		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597405	597405		
Charges constatées d’avance	1056521	1056521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6588975	6316286	272689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95845	95845		
Fournisseurs et comptes rattachés	3524728	3524728		
Personnel et comptes rattachés	1276980	1276980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1224937	1224937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19015	19015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317623	317623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51032	51032		
Groupe et associés	22170083	22170083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294135	294135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28974378	28974378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel