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BILAN HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ 2016 Siren 476780333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	871373	817616	53756	64915
Fonds commercial	169201	169201		
Autres immobilisations incorporelles	496134	496134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3457994	961435	2496558	2706207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6416408	5467778	948630	1221680
Autres immobilisations corporelles	1516444	1406973	109471	146354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147436		147436	147436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	631
Prêts	232402		232402	192924
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13307895	9319139	3988756	4480150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1110906		1110906	984607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2173		2173	
Clients et comptes rattachés	2472882	25372	2447509	2473857
Autres créances	2975918	236001	2739917	2210660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104005		104005	1524193
Charges constatées d’avance	1181705		1181705	1002272
TOTAL (II)	7847592	261374	7586218	8195592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21155488	9580513	11574974	12675743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1530572		1530572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157606		157606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102767		102767	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15190862		-14547181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1702036		-643680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15101952		-13399915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	729141		488497	
Provisions pour charges	60000		66000	
TOTAL (III)	789141		554497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19674105		19001163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28435		26889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3191105		3441757	
Dettes fiscales et sociales	2597114		2635019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88506		105188	
Autres dettes	308518		311143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25887785		25521161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11574974		12675743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2395972		2395972	923287
Production vendue biens				
Production vendue services	31860311		31860311	16014258
Chiffres d’affaires nets	34256283		34256283	16937545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94761	43685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878597	440333
Autres produits			243305	105075
Total des produits d’exploitation (I)			35472948	17526640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8821906	4010646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126298	110103
Autres achats et charges externes			12685327	6233517
Impôts, taxes et versements assimilés			1700779	856438
Salaires et traitements			8879743	4626889
Charges sociales			3875310	1937126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			889953	419652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			485429	66353
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53147	35717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132359	57180
Total des charges d’exploitation (II) 			37397658	18353627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1924710	-826986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113287	47175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-247	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113039	47194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407981	212365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407981	212365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294942	-165171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2219652	-992157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			80520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		80430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-517628		-268047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35585987		17654354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37288023		18298034	
BENEFICE OU PERTE	-1702036		-643680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1449241		87468
Total Immobilisations corporelles		11119103		271745
Total Immobilisations financières		340992		39478
Total Général		12909336		398691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1536709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11390847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			131	380339
Total Général			131	13307895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718989	98627		817616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7044860	791327		7836187
AMORTISSEMENTS Total Général	7763849	889954		8653803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				789142
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26016			25373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1428703	538577		1715852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	232403			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25373			
Autres créances clients	2447510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1341799			
T. V. A.	3171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	305654			
Groupe et associés	83906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178853			
Charges constatées d’avance	1181706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6862909	6630507	232403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95845	95845		
Fournisseurs et comptes rattachés	3191105	3191105		
Personnel et comptes rattachés	1121579	1121579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1051131	1051131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40214	40214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384190	384190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88506	88506		
Groupe et associés	19578261	19578261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308518	308518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25859349	25859349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel