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BILAN CASTEL CAMPING DU BREVEDENT 2017 Siren 476740972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5496	4229	1267	
Fonds commercial	8385		8385	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1541850	870058	671792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130276	112145	18131	
Autres immobilisations corporelles	52765	37096	15668	
Immobilisations en cours	3135		3135	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15151		15151	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7754		7754	
TOTAL (I)	1764811	1023528	741283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150		150	
Avances et acomptes versés sur commandes	365		365	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34492		34492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10727		10727	
Charges constatées d’avance	10283		10283	
TOTAL (II)	56017		56017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1820828	1023528	797300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2230			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42004			
Report à nouveau	70480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400553			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16372			
Dettes fiscales et sociales	38823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179955		179955	
Production vendue biens				
Production vendue services	341143		341143	
Chiffres d’affaires nets	521098		521098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2735	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9086	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			532946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75119	
Variation de stock (marchandises)			537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4378	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152672	
Impôts, taxes et versements assimilés			10542	
Salaires et traitements			164299	
Charges sociales			55392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539	
Total des charges d’exploitation (II) 			544769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568990			
BENEFICE OU PERTE	-31916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23809			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	517			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13881		
Total Immobilisations corporelles		1760596		24318
Total Immobilisations financières		22905		
Total Général		1797381		24318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56888	1728025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22905
Total Général			56888	1764811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2397	1832		4229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987661	79498	47860	1019299
AMORTISSEMENTS Total Général	990058	81330	47860	1023528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7754			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8148			
T. V. A.	16202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10142			
Charges constatées d’avance	10283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52528	44775	7754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400553	53421	139070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16372	16372		
Personnel et comptes rattachés	13026	13026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15126	15126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6176	6176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4495	4495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2388	2388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6365	6365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464502	117370	139070	208062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel