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BILAN VILLERS SUR MER LOISIRS 2021 Siren 476250154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250671	235830	14841	23984
Fonds commercial	3459	3459		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40780	40780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3405909	2842820	563088	801627
Autres immobilisations corporelles	3084347	2854012	230335	140385
Immobilisations en cours				10491
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	1029
TOTAL (I)	6786197	5976902	809294	977518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17269		17269	9885
Avances et acomptes versés sur commandes	341		341	1672
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1259998		1259998	1198643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258663		258663	250939
Charges constatées d’avance	69228		69228	68849
TOTAL (II)	1605501		1605501	1529989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8391698	5976902	2414795	2507507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174		174	
Report à nouveau	924269		847861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185962		226408	
Subventions d’investissement	7935		16269	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415341		1387712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6135		5194	
TOTAL (III)	6135		5194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22240		930	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168267		195128	
Dettes fiscales et sociales	531638		901209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271172		4569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	993318		1114600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414795		2507507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	993318		1114600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22240		930	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2085084		2085084	3149822
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2085084		2085084	3149822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			270025	43248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19015	5530
Autres produits			1568	1725
Total des produits d’exploitation (I)			2375693	3200326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33174	64231
Variation de stock (marchandises)			-7384	7655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938005	1163583
Impôts, taxes et versements assimilés			57126	113277
Salaires et traitements			557859	802180
Charges sociales			91562	183364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385545	425331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6135	5194
Autres charges			89432	112059
Total des charges d’exploitation (II) 			2151457	2876876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224235	323449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4213	1730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4213	1730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4213	1730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228448	325180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31962		2869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46264		42029	
Reprises sur provisions et transferts de charges			309	
Total des produits exceptionnels (VII)	78227		45207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2397		5365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41264		46752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43661		52117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34565		-6909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77052		91862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2458133		3247264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2272171		3020856	
BENEFICE OU PERTE	185962		226408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254130		
Total Immobilisations corporelles		6561111		293850
Total Immobilisations financières		1029		
Total Général		6816270		293850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			323923	6531038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029
Total Général			323923	6786197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226687	9144		235830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5608606	376402	247395	5737613
AMORTISSEMENTS Total Général	5835293	385545	247395	5973443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5194	6135	5194	6135
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5194	6135	5194	6135
sur immobilisations – incorporelles	3459			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500		500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3959		500	
TOTAL GENERAL	9153	6135	5694	6135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6135	5694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	663	663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269	269		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2252	2252		
Divers	7387	7387		
Groupe et associés	1127677	1127677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121745	121745		
Charges constatées d’avance	69228	69228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330256	1329226	1029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22241	22241		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168268	168268		
Personnel et comptes rattachés	134912	134912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51339	51339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1772	1772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343616	343616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265201	265201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271172	271172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258520	1258520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel