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BILAN VILLERS SUR MER LOISIRS 2019 Siren 476250154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231085	219612	11472	133
Fonds commercial	3459	3459		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40780	40780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3947008	2941213	1005794	1034705
Autres immobilisations corporelles	2901641	2766345	135295	167652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	1029
TOTAL (I)	7125004	5971411	1153592	1203520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17540		17540	16648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3931	1150	2781	
Autres créances	417179		417179	255668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220067		220067	200571
Charges constatées d’avance	65849		65849	65682
TOTAL (II)	724568	1150	723418	538571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7849572	5972562	1877010	1742092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174		174	
Report à nouveau	753670		729385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394190		174284	
Subventions d’investissement	30846		52223	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1475881		1253068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4880		5697	
TOTAL (III)	4880		5697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2948		215	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94954		188116	
Dettes fiscales et sociales	293179		240974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5165		3703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396249		483326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877010		1742092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396249		483326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4249044		4249044	3848536
Chiffres d’affaires nets	4249044		4249044	3848536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60678	32032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8006	33475
Autres produits			3130	9439
Total des produits d’exploitation (I)			4320860	3923485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115305	104281
Variation de stock (marchandises)			-891	472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1452300	1418703
Impôts, taxes et versements assimilés			160692	160632
Salaires et traitements			1106201	1052422
Charges sociales			324325	292419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456061	491052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100	500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4880	5697
Autres charges			160146	195226
Total des charges d’exploitation (II) 			3779122	3721407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541738	202077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			423	-552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542161	201525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10230		16712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50682		187936	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68543	
Total des produits exceptionnels (VII)	60912		273192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50682		167893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50682		236436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10230		36755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158201		63996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4382196		4196677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3988006		4022392	
BENEFICE OU PERTE	394190		174284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219215		15330
Total Immobilisations corporelles		6547309		441486
Total Immobilisations financières		1029		
Total Général		6767553		456816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99365	6889430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029
Total Général			99365	7125004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215622	3991		219613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5344951	452071	48682	5748340
AMORTISSEMENTS Total Général	5560573	456062	48682	5967953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4880
Total Provisions pour risques et charges	5697	4880	5697	4880
sur immobilisations – incorporelles	3459			3459
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1050	100		1150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4509	100		4609
TOTAL GENERAL	10206	4980	5697	9489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4980		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	
Clients douteux ou litigieux	1150		1150	
Autres créances clients	2782	2782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1453	1453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	380446	380446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35281	35281		
Charges constatées d’avance	65849	65849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487990	485811	2179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2949	2949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94954	94954		
Personnel et comptes rattachés	128700	128700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107465	107465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2200	2200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54815	54815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5166	5166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396249	396249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel