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BILAN VILLERS SUR MER LOISIRS 2018 Siren 476250154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215755	215621	133	6845
Fonds commercial	3459	3459		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40780	40780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3587850	2553145	1034705	954167
Autres immobilisations corporelles	2918678	2751025	167652	179985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	1029
TOTAL (I)	6767552	5564032	1203520	1142028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16648		16648	17121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050	1050		111
Autres créances	255668		255668	391210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200571		200571	223012
Charges constatées d’avance	65682		65682	73686
TOTAL (II)	539621	1050	538571	705141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7307174	5565082	1742092	1847169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174		174	
Report à nouveau	729385		705800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174284		198585	
Subventions d’investissement	52223		73601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1253068		1275162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5697		5033	
TOTAL (III)	5697		5033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188116		177540	
Dettes fiscales et sociales	240974		234498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			150524	
Autres dettes	3703		4410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483326		566974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1742092		1847169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463326		566974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3848536		3848536	3835819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32032	44937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33475	11685
Autres produits			9439	6800
Total des produits d’exploitation (I)			3923485	3899241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104281	132224
Variation de stock (marchandises)			472	-2540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1418703	1402180
Impôts, taxes et versements assimilés			160632	128882
Salaires et traitements			1052422	1083003
Charges sociales			292419	290021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491052	448693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5697	5033
Autres charges			195226	161799
Total des charges d’exploitation (II) 			3721407	3649848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202077	249393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-552	945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201525	250338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16712		47553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187936			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68543			
Total des produits exceptionnels (VII)	273192		47553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167893		28786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236436		28786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36755		18766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63996		70520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4196677		3947740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4022392		3749154	
BENEFICE OU PERTE	174284		198585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219215		
Total Immobilisations corporelles		6547283		720439
Total Immobilisations financières		1029		
Total Général		6767527		720439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			720413	6547309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029
Total Général			720413	6767553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208910	6712		215622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5344586	484341	483976	5344951
AMORTISSEMENTS Total Général	5553496	491053	483976	5560573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5697
Total Provisions pour risques et charges	5034	5697	5034	5697
sur immobilisations – incorporelles	3459			3459
sur immobilisations – corporelles	68544		66544	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2950	500	2400	1050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74953	500	70944	4509
TOTAL GENERAL	79986	6197	75977	10206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029			
Clients douteux ou litigieux	1050			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45472			
Groupe et associés	200030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8052			
Charges constatées d’avance	65682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	323431	321351	2079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		215	-215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238433	238433		
Personnel et comptes rattachés	111128	111128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84466	84466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45380	45380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3703	3703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483326	483542	-215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel