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BILAN VILLERS SUR MER LOISIRS 2016 Siren 476250154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233080	229613	3466	277
Fonds commercial	3459	3459		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40780	40780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3298847	2372072	926774	975839
Autres immobilisations corporelles	3015341	2772829	242512	248544
Immobilisations en cours	68543	68543		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	1029
TOTAL (I)	6661081	5487298	1173783	1225691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14580		14580	14452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4801	2400	2401	264
Autres créances	358652		358652	918410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188354		188354	236334
Charges constatées d’avance	60359		60359	47993
TOTAL (II)	626749	2400	624349	1217456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7287831	5489698	1798132	2443148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174		174	
Report à nouveau	660566		664689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345234		445876	
Subventions d’investissement	97719		98899	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400694		1506639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	267		11827	
TOTAL (III)	267		11827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12836		2419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114383		132236	
Dettes fiscales et sociales	250988		647807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15594		45339	
Autres dettes	3367		96877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397170		924680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798132		2443148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397170		924680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12836		2419	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4056617		4056617	4176747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34038	21599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11657	4097
Total des produits d’exploitation (I)			4120747	4211611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133244	122568
Variation de stock (marchandises)			-127	3493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1355302	1394022
Impôts, taxes et versements assimilés			163528	159628
Salaires et traitements			1083257	1063888
Charges sociales			313483	305516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407215	382485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267	356
Autres charges			179106	135699
Total des charges d’exploitation (II) 			3635276	3570060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485471	641551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2946	5688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2946	5688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2946	5652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488417	647204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		11426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			144904	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11471			
Total des produits exceptionnels (VII)	12671		156330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12472		1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	368		145490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12841		158415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		-2084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143013		199243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4136364		4373630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3791130		3927754	
BENEFICE OU PERTE	345234		445876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235810		6498
Total Immobilisations corporelles		6364659		396890
Total Immobilisations financières		1029		
Total Général		6601499		403388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5769	236539
Virement postes immobilisations corporelles en cours		47712		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47712	290325	6423513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029
Total Général		47712	296094	6661082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232074	3309	5769	229614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5071731	403907	289956	5185682
AMORTISSEMENTS Total Général	5303805	407216	295725	5415296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267
Total Provisions pour risques et charges	11828	267	11828	267
sur immobilisations – incorporelles	3459			3459
sur immobilisations – corporelles	68544			68544
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2533		133	2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74536		133	74403
TOTAL GENERAL	86364	267	11961	74670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267	490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11471	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029			
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	2402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2986			
Divers	50373			
Groupe et associés	289191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10159			
Charges constatées d’avance	60360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420086	416657	3429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12837	12837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114383	114383		
Personnel et comptes rattachés	116365	116365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86169	86169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2295	2295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46160	46160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15594	15594		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3368	3368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397171	397171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel