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BILAN MATERIEL ELECTRIQUE ROUBAISIEN 2018 Siren 475881041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3734	3734		
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2821	780	2041	2415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680	680		
Autres immobilisations corporelles	19069	18244	826	968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10525		10525	10519
TOTAL (I)	37287	23438	13849	14359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	337854		337854	356508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142131	3285	138847	144842
Autres créances	287700		287700	215385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12676		12676	1832
Charges constatées d’avance	16664		16664	18030
TOTAL (II)	797025	3285	793740	736597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834312	26722	807590	750956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501605		501605	
Report à nouveau	-43268		-1669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3270		-41599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505607		502337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4454		30180	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258930		170061	
Dettes fiscales et sociales	38222		46896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377		1481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301982		248619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807590		750956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301982		248619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490		19507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1323454		1323454	1268423
Production vendue biens				
Production vendue services	1756		1756	7987
Chiffres d’affaires nets	1325210		1325210	1276411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6410	134780
Autres produits			350	204
Total des produits d’exploitation (I)			1331971	1411394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			885510	942241
Variation de stock (marchandises)			18654	-32378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127477	117551
Impôts, taxes et versements assimilés			2560	3095
Salaires et traitements			243415	245868
Charges sociales			60078	64342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635	944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	115589
Total des charges d’exploitation (II) 			1340491	1457251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8520	-45857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2552	2096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2552	2097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1433	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1433	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1118	1828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7402	-44028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12812		3367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2141		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2141		937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10672		2429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347335		1416858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1344065		1458457	
BENEFICE OU PERTE	3270		-41599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4192		
Total Immobilisations corporelles		22450		120
Total Immobilisations financières		10519		66
Total Général		37161		186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22570
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	10525
Total Général			60	37287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3734			3734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19068	635		19703
AMORTISSEMENTS Total Général	22802	635		23438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2359	1552	626	3285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2359	1552	626	3285
TOTAL GENERAL	2359	1552	626	3285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1552	626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10525		10525	
Clients douteux ou litigieux	3936	3936		
Autres créances clients	138195	138195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7548	7548		
T. V. A.	235	235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés	212164	212164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67587	67587		
Charges constatées d’avance	16664	16664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457020	446495	10525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3963	3963		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258930	258930		
Personnel et comptes rattachés	9957	9957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18740	18740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7109	7109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2416	2416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377	377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301982	301982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel