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BILAN EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE 2020 Siren 475750741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624	175	449	574
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472498		472498	472498
Constructions	925570	922863	2707	3485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5395901	455027	4940874	4744034
Autres immobilisations corporelles	57401	55881	1521	2396
Immobilisations en cours	31137		31137	93255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2406		2406	1300
TOTAL (I)	6885638	1433946	5451692	5317642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21639		21639	95546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	447		447	159692
Clients et comptes rattachés	9316955	1194589	8122367	6774477
Autres créances	11377090	11516	11365574	9771390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46549		46549	22543
Charges constatées d’avance				6866
TOTAL (II)	20762682	1206105	19556577	16830514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27648320	2640050	25008269	22148156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2156112		2156112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216128		216128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99		-7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2022765		1302217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4395103		3674450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145081		102218	
Provisions pour charges	2500213		1899057	
TOTAL (III)	2645294		2001276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26617		26171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368591		661940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1270308		891975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5189102		5605113	
Dettes fiscales et sociales	429842		538700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8010399		6094108	
Produits constatés d’avance (2)	2673013		2654423	
TOTAL (IV)	17967872		16472431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25008269		22148156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23030499		23030499	20839075
Chiffres d’affaires nets	23030499		23030499	20839075
				
Production stockée			-73907	62600
Production immobilisée			121404	388377
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1876107	2041018
Autres produits			43510	7295
Total des produits d’exploitation (I)			24997613	23338364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20359114	19186661
Impôts, taxes et versements assimilés			42008	177515
Salaires et traitements			599519	760092
Charges sociales			261367	370411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621313	835373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65715	90502
Autres charges			259276	111759
Total des charges d’exploitation (II) 			22208313	21532312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2789300	1806053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2794512	1827951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14096		870413	
Total des produits exceptionnels (VII)	14096		870413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3973		7171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			858889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37317		18428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33344		884488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19248		-14075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14374		9218	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	738125		502441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25016921		24230676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22994156		22928459	
BENEFICE OU PERTE	2022765		1302217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163000	94000	48000	208000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1838000	598000		2437000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1294000		99000	1195000
Autres provisions pour dépréciation	12000			12000
Total Provisions pour dépréciation	3144000	598000	99000	3644000
TOTAL GENERAL	3307000	692000	147000	3852000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66000	133000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000	14000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9317000	9317000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11377000	11377000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20694000	20694000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26000	26000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109000	98000	11000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5189000	5189000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430000	430000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8010000	8010000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260000	260000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14024000	14013000	11000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel