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BILAN EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE 2017 Siren 475750741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472498		472498	277320
Constructions	922171	919446	2725	10906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5459563	404617	5054945	6145336
Autres immobilisations corporelles	54964	54389	576	391
Immobilisations en cours	1684542		1684542	256244
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	8595138	1378451	7216687	6691597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	468		468	81132
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8121225	1004744	7116482	6305699
Autres créances	9344616	11516	9333099	10318664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873478		873478	48375
Charges constatées d’avance	14019		14019	10291
TOTAL (II)	18353805	1016260	17337545	16764161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26948943	2394711	24554232	23455758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2157120		2157120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216128		216128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18		182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623334		339576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2996599		2713005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84188		90986	
Provisions pour charges	3004019		3584427	
TOTAL (III)	3088207		3675413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403712		501685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883893		323324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7234096		6092431	
Dettes fiscales et sociales	519240		585690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6867953		6746868	
Produits constatés d’avance (2)	2560531		2817133	
TOTAL (IV)	18469426		17067340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24554232		23455758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21037716		21037716	20494326
Chiffres d’affaires nets	21037716		21037716	20494326
				
Production stockée			-75515	-138424
Production immobilisée			1895737	510921
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2077918	1396602
Autres produits			29168	32358
Total des produits d’exploitation (I)			24965023	22295783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20588019	18637032
Impôts, taxes et versements assimilés			205713	79197
Salaires et traitements			1283521	1352230
Charges sociales			671653	714374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989070	651374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			999011	310647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76353	68373
Autres charges			66636	57113
Total des charges d’exploitation (II) 			24879976	21870340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85047	425442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				33082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121866	458525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	795000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1533156		30768	
Total des produits exceptionnels (VII)	2328156		30768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1635998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5966		3922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1641964		31705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	686192		-937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7959		22188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176765		95824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27329998		22360268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26706664		22020693	
BENEFICE OU PERTE	623334		339576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8511000		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		8512000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8593000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				8595000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1821000	33000	476000	1378000
AMORTISSEMENTS Total Général	1821000	33000	476000	1378000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				267000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285000	77000	95000	267000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	715000	987000	698000	1004000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	715000	999000	698000	1016000
TOTAL GENERAL	4390000	2037000	2323000	4104000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2036000	790000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000	1533000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8121000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9345000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17466000	17466000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	404000	99000	305000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7234000	7234000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519000	519000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6868000	6868000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15025000	14720000	305000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42