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BILAN EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE 2016 Siren 475750741
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 277320 277320 277320
Constructions 1390080 1379174 10906 13889
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6532017 386681 6145336 5871164
Autres immobilisations corporelles 55447 55056 391 881
Immobilisations en cours 256244 256244 40436
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1300 1300 1300
TOTAL (I) 8512508 1820911 6691597 6205090
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 81132 81132 218097
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7020596 714897 6305699 8306087
Autres créances 10318664 10318664 11299383
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48375 48375 6653
Charges constatées d’avance 10291 10291 156525
TOTAL (II) 17479058 714897 16764161 19986745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 25991566 2535808 23455758 26191836
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2157120 2157120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 216128 216128
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 182 -3263
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 339576 176070
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2713005 2546055
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 90986 136200
Provisions pour charges 3584427 3003190
TOTAL (III) 3675413 3139390
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 209
Emprunts et dettes financières divers (4) 501685 599658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 323324 518966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6092431 8488866
Dettes fiscales et sociales 585690 534108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6746868 7601148
Produits constatés d’avance (2) 2817133 2763644
TOTAL (IV) 17067340 20506390
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23455758 26191836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 20494326 20494326 20430565
Chiffres d’affaires nets 20494326 20494326 20430565
Production stockée -138424 183556
Production immobilisée 510921 628217
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1396602 1677071
Autres produits 32358 10195
Total des produits d’exploitation (I) 22295783 22929604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18637032 19213102
Impôts, taxes et versements assimilés 79197 179030
Salaires et traitements 1352230 1502469
Charges sociales 714374 748496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 651374 530140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 68373 133667
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 310647 469879
Autres charges 57113 67254
Total des charges d’exploitation (II) 21870340 22844037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 425442 85568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 33060 26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 658 5582
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33718 32246
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 636
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 33082 32246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 458525 117814
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 30768 33933
Total des produits exceptionnels (VII) 30768 33933
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27783 527
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3922 1989
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31705 2516
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -937 31417
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 22188 29528
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 95824 -56368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22360268 22995784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22020693 22819713
BENEFICE OU PERTE 339576 176070
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1000 1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 1000 1000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 286000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 369000 70000 153000 286000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 466000 311000 61000 715000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 466000 311000 61000 715000
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10320000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 17341000 17341000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 502000 502000
Fournisseurs et comptes rattachés 6092000 6092000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6747000 6747000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13927000 13927000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel