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BILAN SARL FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS REGION 2019 Siren 475581625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82	82		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	365611	32436	333174	
Constructions	1631396	873883	757512	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122841	52047	70794	
Immobilisations en cours	116037		116037	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763339		763339	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2999308	958450	2040858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52740		52740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104		104	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2773		2773	
TOTAL (II)	55619		55619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3054928	958450	2096478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21422			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	739414			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2142			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000			
Report à nouveau	34988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1029232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59596			
Dettes fiscales et sociales	6479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2096478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227330		227330	
Chiffres d’affaires nets	227330		227330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3658	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			231037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226690	
Impôts, taxes et versements assimilés			-18239	
Salaires et traitements			14760	
Charges sociales			12120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			334003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29992	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370985			
BENEFICE OU PERTE	-139874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82		
Total Immobilisations corporelles		2232186		3700
Total Immobilisations financières		763339		
Total Général		2995608		3700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2235886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				763339
Total Général				2999308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82			82
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859708	98659		958367
AMORTISSEMENTS Total Général	859790	98659		958450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	3029	3029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46711	46711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2773	2773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55514	55514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21741	21741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161184	40861	120323	
Emprunts et dettes financières divers	2460			
Fournisseurs et comptes rattachés	59596	59596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4295	4295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2087	2087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97	97		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1026772	1026772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278385	1155602	120323	2460
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10732			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31834			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226690			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-18239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-18239			
Montant de la TVA. collectée	40320			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1