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BILAN COGEMAG 2016 Siren 475580437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1476389	1438778	37610	47734
Fonds commercial	141109		141109	193460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58784	58784		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120479	116006	4473	12402
Autres immobilisations corporelles	1295646	947448	348197	319385
Immobilisations en cours	535015		535015	1720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2526042		2526042	
Autres immobilisations financières	98690		98690	98661
TOTAL (I)	6252155	2561017	3691137	673362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31320		31320	
Marchandises	2943478	124228	2819249	2764537
Avances et acomptes versés sur commandes				7353
Clients et comptes rattachés	766746	116191	650553	739421
Autres créances	1055942		1055942	252196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666302		666302	637238
Charges constatées d’avance	190573		190573	144443
TOTAL (II)	5654361	240420	5413940	4606195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11906516	2801437	9105077	5279557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6500000		3543750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1722775			
Report à nouveau	-23		-2144742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2696349		-2576256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60999		89686	
TOTAL (I)	5587402		-1087562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	289570		165419	
TOTAL (III)	289570		165419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6933		585088	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3819023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2688305		1478209	
Dettes fiscales et sociales	319976		313804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212892		5577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3228105		6201701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9105077		5279557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3255254		6201700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9556007	16952	9572959	13828521
Production vendue biens				3569
Production vendue services	641951		641951	-109765
Chiffres d’affaires nets	10197958	16952	10214910	13722324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			202064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			950262	669858
Autres produits			30892	9768
Total des produits d’exploitation (I)			11398129	14401951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4526659	3853832
Variation de stock (marchandises)			-104728	2600182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22477	73929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29687	33902
Autres achats et charges externes			6765323	8658466
Impôts, taxes et versements assimilés			96103	51654
Salaires et traitements			1041862	623340
Charges sociales			231821	258905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67353	76629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240420	369273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120028	57640
Autres charges			451692	175808
Total des charges d’exploitation (II) 			13488698	16833559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2090569	-2431608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26042	1126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26042	1126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87026	165365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87026	165365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60983	-164239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2151552	-2595846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117581		37431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	523255		59129	
Total des produits exceptionnels (VII)	640836		96560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461817		43382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86796		15691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	636983		18520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1185595		77593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-544759		18967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38		-623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12065007		14499637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14761357		17075893	
BENEFICE OU PERTE	-2696349		-2576256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26042		1126	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			162082	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1673664		
Total Immobilisations corporelles		1562834		645853
Total Immobilisations financières		98661		2526072
Total Général		3335159		3171925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56166	1617498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198763	2009924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2624733
Total Général			254929	6252155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1432470	10123	3815	1438778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1229327	62310	169398	1122239
AMORTISSEMENTS Total Général	2661797	72433	173213	2561017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60999
Total Provisions réglementées	89686		28687	60999
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65228
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224342
Total Provisions pour risques et charges	165419	757011	632860	289570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74213	124228	74213	124228
Sur comptes clients	291333	116191	291333	116191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	368752	240419	368752	240419
TOTAL GENERAL	623857	997430	1030299	590988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360449	535730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		636983	494569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2526042	2526042		
Autres immobilisations financières	98690			
Clients douteux ou litigieux	3804			
Autres créances clients	762942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3840			
Impôts sur les bénéfices	40992			
T. V. A.	826695			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70234			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	190573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4641833	4539339	102494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6933	6933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2711612	2711612		
Personnel et comptes rattachés	113738	113738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117809	117809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36806	36806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55464	55464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212892	212892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3255254	3255254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel