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BILAN EPHIGEA 2021 Siren 475483319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1115492	1005941	109551	14407
Fonds commercial	20510389	3177080	17333308	17730524
Autres immobilisations incorporelles	156071	129451	26620	38620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27974		27974	27974
Constructions	2121649	1750274	371374	473078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419065	396928	22136	27210
Autres immobilisations corporelles	23873498	20019294	3854204	3746185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	42293		42293	72723
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1651649	7299	1644350	2347089
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1309766		1309766	1393895
TOTAL (I)	51227850	26486270	24741580	25871709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134977		134977	130068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14366304	1085825	13280478	12329807
Avances et acomptes versés sur commandes	46205		46205	7869
Clients et comptes rattachés	3482747	201984	3280763	2808680
Autres créances	1172141	1543	1170598	2239364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14052011	3472	14048538	6615423
Charges constatées d’avance	1453740		1453740	1711129
TOTAL (II)	34708128	1292826	33415302	25842344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85935979	27779096	58156883	51714054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11789800		11789800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	739285		739285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5375427		-3003238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4226620		-2409464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	950270		1044141	
TOTAL (I)	12330548		8160523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	834495		1049469	
Provisions pour charges	810677		1021325	
TOTAL (III)	1645172		2070794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19578176		23532751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80530		80530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14821388		10839360	
Dettes fiscales et sociales	6921580		5383684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2445801		1646409	
Produits constatés d’avance (2)	333685			
TOTAL (IV)	44181162		41482736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58156883		51714054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34289176		40867025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9000000		12600000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79604737	79634	79684372	66165369
Production vendue biens				
Production vendue services	3904920	31928	3936848	3815205
Chiffres d’affaires nets	83509657	111562	83621220	69980574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2548182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1718577	898620
Autres produits			867172	749140
Total des produits d’exploitation (I)			88755152	71628336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36389622	33225684
Variation de stock (marchandises)			295149	-1754565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1414597	1628119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4908	93655
Autres achats et charges externes			25295443	21494185
Impôts, taxes et versements assimilés			1233772	931886
Salaires et traitements			13394001	12652022
Charges sociales			4285110	4442875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1066513	1235294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96192	1125652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91801	6484
Autres charges			101821	342356
Total des charges d’exploitation (II) 			83659117	75423651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5096035	-3795315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				809043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	4567
Reprises sur provisions et transferts de charges			94010	5569
Différences positives de change			251054	47871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345982	867051
Dotations financières sur amortissements et provisions			2267	7005
Intérêts et charges assimilées			202910	259555
Différences négatives de change			180754	134259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385932	400819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39949	466231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5056086	-3329084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37270		189105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	805023			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1139472		1612646	
Total des produits exceptionnels (VII)	1981766		1801751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8986		313009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1149561		109456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	916941		679291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2075490		1101757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93723		699994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471022		-219625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91082902		74297139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86856282		76706603	
BENEFICE OU PERTE	4226620		-2409464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121936		171628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22109000		108000
Total Immobilisations corporelles		26476000		1091000
Total Immobilisations financières		1394000		140000
Total Général		49979000		1339000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			435000	21782000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083000	26484000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			224000	224000
Total Général			1742000	48490000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1498000	25000		1523000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22113000	1041000	1005000	22149000
AMORTISSEMENTS Total Général	23611000	1066000	1005000	23672000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1579000
Total Provisions pour risques et charges	2071000	605000	1031000	1645000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2071000	605000	1031000	1645000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9000000	9000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10578000	1035000	9543000	
Emprunts et dettes financières divers	81000	81000		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14821000	14821000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6922000	6922000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460000	460000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986000	1986000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334000	66000	268000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	44181000	34370000	9811000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	507			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	507