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BILAN CHATEAU DU BREUIL 2018 Siren 475450227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162647	102505	60142	36254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330836		330836	330836
Constructions	4087215	2317378	1769836	1854145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2413060	1750557	662503	633609
Autres immobilisations corporelles	471589	357858	113731	118315
Immobilisations en cours	41695		41695	3950
Avances et acomptes	24200		24200	11772
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103		103	103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	639		639	639
TOTAL (I)	7531988	4528300	3003687	2989628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480161		480161	358889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3948649		3948649	3886441
Marchandises	175187		175187	169849
Avances et acomptes versés sur commandes	6239		6239	
Clients et comptes rattachés	650925	6242	644682	619833
Autres créances	481455		481455	473535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452312		452312	235575
Charges constatées d’avance	26787		26787	30821
TOTAL (II)	6221717	6242	6215474	5774946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13753705	4534543	9219162	8764574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3596394		3630549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75735		-34155	
Subventions d’investissement	65807		69603	
Provisions réglementées	103240		106068	
TOTAL (I)	8241177		8172066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41380		41380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41380		41380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1389		1192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253439		242021	
Dettes fiscales et sociales	307674		257918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33000		7947	
Autres dettes	40147		42048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936604		551128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9219162		8764574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935214		549935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122973		39674
Total Immobilisations corporelles		7107201		309213
Total Immobilisations financières		742		
Total Général		7230917		348887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162647
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3950		
Virement postes - Avances et acomptes		7572		
Total Immobilisations corporelles		11522	36294	7368597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742
Total Général		11522	36294	7531988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86719	15786		102505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4154570	304745	33520	4425795
AMORTISSEMENTS Total Général	4241289	320531	33520	4528300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103240
Total Provisions réglementées	106068	1455	4284	103240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				41380
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41380			41380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4716	1938	411	6242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4716	1938	411	6242
TOTAL GENERAL	152165	3393	4695	150862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1938	411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1455	4284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	639			
Clients douteux ou litigieux	7491			
Autres créances clients	643434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	441284			
T. V. A.	25571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12215			
Charges constatées d’avance	26787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159807	1151676	8130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253439	253439		
Personnel et comptes rattachés	89957	89957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117747	117747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25000	25000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74968	74968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33000	33000		
Groupe et associés	300954	300954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40147	40147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935214	935214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1277			
Location, charges locatives et de copropriété	25980			
Personnel extérieur à l’entreprise	7579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	661321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	981692			
Taxe professionnelle	32165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147511			
Montant de la TVA. collectée	488126			
Total TVA. déductible sur biens et services	306233			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26