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BILAN VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE 2021 Siren 473500122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123835	123642	194	
Fonds commercial	354437		354437	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10133	10133		
Autres immobilisations corporelles	291353	224993	66360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4552		4552	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1608		1608	
TOTAL (I)	785919	358768	427151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1262331		1262331	
Autres créances	261406		261406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29197		29197	
Charges constatées d’avance	22019		22019	
TOTAL (II)	1574952		1574952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2360871	358768	2002104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408136			
Report à nouveau	245351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54193			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54193			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167590			
Dettes fiscales et sociales	421186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5449			
Produits constatés d’avance (2)	298764			
TOTAL (IV)	1054241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29625			
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2444374		2444374	
Chiffres d’affaires nets	2444374		2444374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22503	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2466876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760488	
Impôts, taxes et versements assimilés			56306	
Salaires et traitements			1036423	
Charges sociales			420483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2310316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			588	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16632			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22217			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2361918			
BENEFICE OU PERTE	130183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6854			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478272		
Total Immobilisations corporelles		288832		62792
Total Immobilisations financières		6069		91
Total Général		773173		62883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50137	301486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6160
Total Général			50137	785919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123437	205		123642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245735	24797	35406	235126
AMORTISSEMENTS Total Général	369172	25002	35406	358768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22217
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31976
Total Provisions pour risques et charges	47625	22217	15649	54193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47625	22217	15649	54193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22217		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1608		1608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1262331	1262331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108572	108572		
T. V. A.	30624	30624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121810	121810		
Charges constatées d’avance	22019	22019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1547363	1545755	1608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29625	29625		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167590	167590		
Personnel et comptes rattachés	99767	99767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99966	99966		
Impôts sur les bénéfices	2939	2939		
T.V.A.	203387	203387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15127	15127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131627	131627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5449	5449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298764	298764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054241	1054241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	441492			
Location, charges locatives et de copropriété	89907			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	760488			
Taxe professionnelle	17129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56306			
Montant de la TVA. collectée	513453			
Total TVA. déductible sur biens et services	151193			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22