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BILAN VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE 2016 Siren 473500122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121224	114728	6496	698
Fonds commercial	354437		354437	354437
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10133	10133		
Autres immobilisations corporelles	328731	290677	38054	31627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4504		4504	4504
Prêts				
Autres immobilisations financières	1428		1428	1940
TOTAL (I)	820457	415538	404919	393206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1125314	8788	1116526	1407766
Autres créances	239395		239395	155072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257		257	17448
Charges constatées d’avance	9777		9777	5261
TOTAL (II)	1374742	8788	1365954	1585548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195199	424326	1770873	1978754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255604		255604	
Report à nouveau	88294		10249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222531		78045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676430		453899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7115		16734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7115		16734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8229		890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6787		444531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404749		454484	
Dettes fiscales et sociales	471775		374073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5178		1734	
Produits constatés d’avance (2)	190610		232409	
TOTAL (IV)	1087329		1508122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1770873		1978754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2493525		2493525	2693525
Chiffres d’affaires nets	2493525		2493525	2693525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10979	21966
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2504504	2715491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14209	5338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067273	1439224
Impôts, taxes et versements assimilés			43178	37692
Salaires et traitements			828364	805511
Charges sociales			335149	319445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15818	19972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8788	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2312777	2627182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191727	88309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			968	818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968	818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6788	12196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6788	12196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5820	-11378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185906	76931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1163		10782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1163		14407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40866		16173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40866		16173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39703		-1767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76328		-2880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506634		2730716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284103		2652671	
BENEFICE OU PERTE	222531		78045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466921		8740
Total Immobilisations corporelles		319562		19302
Total Immobilisations financières		6444		
Total Général		792927		28042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			512	5932
Total Général			512	820457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2942			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10864	2011		
AMORTISSEMENTS Total Général	13806	2011		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7115
Total Provisions pour risques et charges	16734		9619	7115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8788		8788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8788		8788
TOTAL GENERAL	16734	8788	9619	15903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1428			
Clients douteux ou litigieux	10510			
Autres créances clients	1114804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191			
Impôts sur les bénéfices	79677			
T. V. A.	69075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73332			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16720			
Charges constatées d’avance	9777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375913	1363975	11938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8229	8229		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404749	404749		
Personnel et comptes rattachés	159659	159659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101926	101926		
Impôts sur les bénéfices	469	469		
T.V.A.	187708	187708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22012	22012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6787	6787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5178	5178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190610	190610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087329	1087329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel