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BILAN OPTIQUE COMBROUZE 2016 Siren 473500288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	
Autres immobilisations incorporelles	9158	9158		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22193	15447	6746	
Autres immobilisations corporelles	239610	153628	85982	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260		1260	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20510		20510	
TOTAL (I)	673854	178234	495620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89837	14114	75723	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16309		16309	
Autres créances	26267		26267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20199		20199	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	152613	14114	138499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826466	192348	634118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174322			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207174			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82014			
Dettes fiscales et sociales	23342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	485713		485713	
Production vendue biens				
Production vendue services	1464		1464	
Chiffres d’affaires nets	487177		487177	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17407	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			504584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173445	
Variation de stock (marchandises)			20205	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193450	
Impôts, taxes et versements assimilés			2612	
Salaires et traitements			48596	
Charges sociales			14976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14114	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	
Total des charges d’exploitation (II) 			485016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6834	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1143			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491952			
BENEFICE OU PERTE	15266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390281		
Total Immobilisations corporelles		258815		2989
Total Immobilisations financières		18300		3470
Total Général		667395		6459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21770
Total Général				673854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9158			9158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151850	17226		169076
AMORTISSEMENTS Total Général	161008	17226		178234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17407	14114	17407	14114
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17407	14114	17407	14114
TOTAL GENERAL	17407	14114	17407	14114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14114	17407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2885			
T. V. A.	1067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	594			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21721			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63086	42576	20510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5621	5621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201553	33900	148006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82014	82014		
Personnel et comptes rattachés	6130	6130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9077	9077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7809	7809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327	327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312530	144877	148006	19647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	41800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65475			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193450			
Taxe professionnelle	1772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2612			
Montant de la TVA. collectée	97434			
Total TVA. déductible sur biens et services	66835			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2