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BILAN TONNELERIE NADALIE 2017 Siren 473200640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95546	68610	26936	32926
Fonds commercial	52595		52595	52595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292957	95849	197108	163985
Constructions	3483518	1208850	2274668	2307344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1614610	1465188	149421	138944
Autres immobilisations corporelles	391563	284132	107432	124305
Immobilisations en cours	58878		58878	45830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1614035	561420	1052615	-51461
Créances rattachées à des participations	77863	10363	67500	67500
Autres titres immobilisés				
Prêts	21000		21000	5025
Autres immobilisations financières	22348		22348	47348
TOTAL (I)	7724913	3694412	4030501	2934342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23202464	255763	22946701	23568101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	926184		926184	818447
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9128972	107110	9021862	9828219
Autres créances	946147		946147	1108041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23924		23924	23924
Disponibilités	5428036		5428036	2058685
Charges constatées d’avance	25422		25422	35562
TOTAL (II)	39681148	362873	39318276	37440979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	125636		125636	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47531697	4057285	43474413	40375321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5760605		5760605	
Report à nouveau	16722622		15064252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2187679		1658370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	460050		393465	
TOTAL (I)	26780957		24526692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	860000		590000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	860000		590000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9204547		8636378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840655		5017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4805022		5564513	
Dettes fiscales et sociales	978968		1041442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2122		9136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15831314		15256487	
(V)	2142		2142	
TOTAL GENERAL (I à V)	43474413		40375321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6000590		5136839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46346	35677	82024	35631
Production vendue biens	9868952	17478831	27347783	26432167
Production vendue services	96415	100	96515	120562
Chiffres d’affaires nets	10011713	17514609	27526322	26588359
				
Production stockée			107737	-163720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1101245	521143
Autres produits			29190	1866
Total des produits d’exploitation (I)			28764494	26947648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12103473	11305356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			634744	246496
Autres achats et charges externes			6914807	6683666
Impôts, taxes et versements assimilés			460411	427735
Salaires et traitements			3313846	3275227
Charges sociales			1388115	1462621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266084	256938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295369	302382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90000
Autres charges			32951	225096
Total des charges d’exploitation (II) 			25409800	24275516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3354694	2672131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				62
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1367	309
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64154	34661
Reprises sur provisions et transferts de charges			105600	
Différences positives de change				8771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169754	43432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152992	199142
Différences négatives de change			785	9289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153777	208431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15977	-164999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3369303	2506885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19485		20236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	537178		6834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2174			
Total des produits exceptionnels (VII)	558837		27071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32301		161377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2515		105600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	949334		69050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	984150		336027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-425314		-308956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58157		47818	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	698153		491741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29493084		27018212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27305405		25359842	
BENEFICE OU PERTE	2187679		1658370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131433		141829	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149132		
Total Immobilisations corporelles		5714535		276913
Total Immobilisations financières		745794		1635035
Total Général		6609461		1911948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	148141
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5520		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5520	144402	5841526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		644059	1524	1735246
Total Général		649579	146917	7724913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63610	5000		68610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934127	264294	144402	3054019
AMORTISSEMENTS Total Général	2997737	269294	144402	3122629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		143000	17364	125636
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				460050
Total Provisions réglementées	393465	68759	2174	460050
Provisions pour litiges				860000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	590000	860000	590000	860000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				571783
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	269106	255763	269106	255763
Sur comptes clients	91206	39606	23702	107110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1037694	295369	398408	934655
TOTAL GENERAL	2021159	1224129	990582	2254705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295369	882808	
                                             - Financières			105600	
                                            - Exceptionnelles		928760	2174	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77863			
Prêts	21000			
Autres immobilisations financières	22348			
Clients douteux ou litigieux	188549			
Autres créances clients	8940422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110837			
T. V. A.	318737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	315211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200199			
Charges constatées d’avance	25422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10221751	10100541	121211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000590	6000590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3203957	455007	2051458	
Emprunts et dettes financières divers	11110	11110		
Fournisseurs et comptes rattachés	4805022	4805022		
Personnel et comptes rattachés	409382	409382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550345	550345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19241	19241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	829545	829545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2122	2122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15831314	13082364	2051458	697492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3405000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3700582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92