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BILAN TONNELERIE NADALIE 2016 Siren 473200640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96537	63610	32926	37926
Fonds commercial	52595		52595	52595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244891	80906	163985	139303
Constructions	3368518	1061174	2307344	2451754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1618943	1479999	138944	115105
Autres immobilisations corporelles	436353	312048	124305	149922
Immobilisations en cours	45830		45830	40310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	615559	667020	-51461	54139
Créances rattachées à des participations	77863	10363	67500	67500
Autres titres immobilisés				
Prêts	5025		5025	7764
Autres immobilisations financières	47348		47348	47348
TOTAL (I)	6609461	3675120	2934342	3163667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23837207	269106	23568101	23769826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	818447		818447	982167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9919425	91206	9828219	9754333
Autres créances	1108041		1108041	35995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23924		23924	23924
Disponibilités	2058685		2058685	2497791
Charges constatées d’avance	35562		35562	35433
TOTAL (II)	37801291	360312	37440979	37099470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44410752	4035431	40375321	40263137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5760605		5760605	
Report à nouveau	15064252		12987715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1658370		2076537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393465		324415	
TOTAL (I)	24526692		22799272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	590000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	590000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8636378		9837623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5017		579922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5564513		4071452	
Dettes fiscales et sociales	1041442		2413742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9136		58379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15256487		16961120	
(V)	2142		2745	
TOTAL GENERAL (I à V)	40375321		40263137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3217	32414	35631	41157
Production vendue biens	10945758	15486409	26432167	26713633
Production vendue services	93578	26984	120562	93533
Chiffres d’affaires nets	11042552	15545807	26588359	26848324
				
Production stockée			-163720	-127091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521143	467139
Autres produits			1866	276
Total des produits d’exploitation (I)			26947648	27195849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11305356	9274082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246496	2205783
Autres achats et charges externes			6683666	6634906
Impôts, taxes et versements assimilés			427735	469239
Salaires et traitements			3275227	3278662
Charges sociales			1462621	1453816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256938	274447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302382	333037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	500000
Autres charges			225096	2324
Total des charges d’exploitation (II) 			24275516	24426296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2672131	2769553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			309	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34661	94638
Reprises sur provisions et transferts de charges				166740
Différences positives de change			8771	34336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43432	295713
Dotations financières sur amortissements et provisions				612470
Intérêts et charges assimilées			199142	280062
Différences négatives de change			9289	46394
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208431	938925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164999	-643212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2506885	2126341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20236		13539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6834		2602638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27071		2616177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161377		655105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105600		127447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69050		69702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336027		852254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308956		1763922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47818		329300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491741		1484426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27018212		30107739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25359842		28031202	
BENEFICE OU PERTE	1658370		2076537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141829		159682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5623953		
Total Immobilisations financières		854134		
Total Général		6627218		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5714535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				745794
Total Général				6609461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2727559	251938	45370	2934127
AMORTISSEMENTS Total Général	2786169	256938	45370	2997737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	324415	69050		393465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000	90000		590000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	313877	269106	313877	269106
Sur comptes clients	237544	33276	179614	91206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1228804	302382	493491	1037695
TOTAL GENERAL	2053219	461432	493491	2021160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11193263	11063027	130236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5017	5017		
Fournisseurs et comptes rattachés	5564513	5564513		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9136	9136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15256487	12863150	1944883	448454
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93