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BILAN SOCIETE PHILATEXTE 2020 Siren 473202901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51829		51829	51829
Immobilisations incorporelles – Autres	230	230		
Immobilisations corporelles	19668	19668		
Immobilisations financières	122		122	122
Total Actif Immobilisé	71849	19898	51951	51951
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36718		36718	34589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4405		4405	5318
Créances – Autres	817		817	771
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39725		39725	33950
Caisse				
Charges constatées d’avance	650		650	765
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82315		82315	75393
Total général Actif	154164	173549		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			88669	79621
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10053	9047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107106	97053
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46	46
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8076	5569
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8979		
Autres dettes			19037	24676
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27159	30291
Total général Passif			134266	127344
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156999		173549	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9048		10954	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13000			
Autres produits	831		627	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179877		185130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99794		107117	
Variation de stock (marchandises)	-2129		1604	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27023		28656	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1526		1381	
Rémunérations du personnel 	26356		25926	
Charges sociales	18189		12533	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		64	
Total des charges d’exploitation	170813		177281	
Résultat d’exploitation	9064		7849	
Produits financiers	1262		1478	
Produits exceptionnels				
Charges financières	273		280	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10053		9047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25355			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10303			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73693	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1844	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25355	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10303	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel