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BILAN SOCIETE PHILATEXTE 2018 Siren 473202901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51829		51829	51829
Immobilisations incorporelles – Autres	230	230		
Immobilisations corporelles	21512	21512		
Immobilisations financières	122		122	22
Total Actif Immobilisé	73693	21742	51951	51851
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36193		36193	31321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5308		5308	5280
Créances – Autres	586		586	199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20350		20350	15626
Caisse				
Charges constatées d’avance	2041		2041	3225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64478		64478	55652
Total général Actif	138172	185992		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			65833	55152
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13788	10681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88006	74218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46	46
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5137	5081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15735		
Autres dettes			23240	28158
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28423	33285
Total général Passif			116429	107503
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183272		185992	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11558		8560	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	765		387	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195595		194940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120816		114678	
Variation de stock (marchandises)	-4872		4477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	242			
Autres charges externes*	29404		29543	
(dont taxe professionnelle)	1156			
Impôts, taxes et versements assimilés	1502		1697	
Rémunérations du personnel 	25515		24660	
Charges sociales	10590		10681	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	182956		185737	
Résultat d’exploitation	12639		9203	
Produits financiers	1406		1668	
Produits exceptionnels			79	
Charges financières	256		270	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13788		10681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28442			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16866			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73593	
Total Immobilisations (Augmentations)			100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28442	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16866	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel