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BILAN SOCIETE INVESTIMO 2018 Siren 473200590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3229	3229		
Autres immobilisations corporelles	75811	74257	1554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17894		17894	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322		322	
TOTAL (I)	97255	77485	19770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32927	10561	22366	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20760		20760	
Autres créances	6051960		6051960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490691		490691	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6596337	10561	6585776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6693592	88046	6605546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6142604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6519476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37749			
Dettes fiscales et sociales	26971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6605546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356920		356920	
Chiffres d’affaires nets	356920		356920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780	
Autres produits			305	
Total des produits d’exploitation (I)			359438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213286	
Impôts, taxes et versements assimilés			6095	
Salaires et traitements			130035	
Charges sociales			27791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6475	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			403773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3671	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3448	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93013	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93013	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463597			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416725			
BENEFICE OU PERTE	46872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79039		
Total Immobilisations financières		18204	4	8
Total Général		97243	4	8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18216
Total Général				97255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77397	88		77485
AMORTISSEMENTS Total Général	77397	88		77485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4086	6475		10561
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4086	6475		10561
TOTAL GENERAL	4086	26475		30561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322		322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20760	20760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50766	50766		
T. V. A.	6262	6262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4271	4271		
Groupe et associés	5990110	5990110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551	551		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6073042	6072720	322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37749	37749		
Personnel et comptes rattachés	5730	5730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14414	14414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3923	3923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2904	2904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250	1250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66070	66070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel