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BILAN SAPHORE EQUIPEMENTS 2017 Siren 473200715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184161	184161		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282545		282545	282545
Constructions	3043844	2089056	954787	1046746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1954540	1097872	856667	745916
Autres immobilisations corporelles	1484335	1274524	209811	215729
Immobilisations en cours	80355		80355	23471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	603394		603394	603394
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5395		5395	5395
TOTAL (I)	7661440	4645615	3015824	2946067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12294713	400689	11894023	11360588
Avances et acomptes versés sur commandes	25014		25014	28460
Clients et comptes rattachés	3245853		3245853	2532599
Autres créances	225933		225933	246357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400169		400169	400169
Disponibilités	2284806		2284806	3687964
Charges constatées d’avance	4222572		4222572	2380158
TOTAL (II)	22699062	400689	22298373	20636297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				23464
TOTAL GENERAL (0 à V)	30360503	5046305	25314198	23605829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	963824		963824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254850		254850	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15648887		15251937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783150		546949	
Subventions d’investissement	24699			
Provisions réglementées	450442		889821	
TOTAL (I)	18229853		18011382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21615			
Provisions pour charges			87579	
TOTAL (III)	21615		87579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759211		893356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4782741		3437428	
Dettes fiscales et sociales	508381		317514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469520		358567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7019855		5506867	
(V)	42874			
TOTAL GENERAL (I à V)	25314198		23605829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28809573		28809573	28848427
Production vendue biens	208648		208648	225333
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	29018222		29018222	29073760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5933	2138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388236	359748
Autres produits			63208	5887
Total des produits d’exploitation (I)			29475600	29441535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22585825	22597349
Variation de stock (marchandises)			-695282	-695446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83756	90033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4732929	4769558
Impôts, taxes et versements assimilés			144571	145661
Salaires et traitements			900395	889838
Charges sociales			304508	298295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245014	210081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400899	239003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21615	64115
Autres charges			50043	2418
Total des charges d’exploitation (II) 			28774278	28610909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701321	830626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			668	854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68469	78438
Reprises sur provisions et transferts de charges				1326
Différences positives de change				12391
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69137	93011
Dotations financières sur amortissements et provisions				23464
Intérêts et charges assimilées			53991	57590
Différences négatives de change			15860	56677
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69851	137733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-714	-44721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700606	785904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2519		22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470119		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28220		3441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34381		4069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435737		-4047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353194		234907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30014856		29534569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29231706		28987619	
BENEFICE OU PERTE	783150		546949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6180		32224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207029		
Total Immobilisations corporelles		6622909		320932
Total Immobilisations financières		608791		
Total Général		7438729		320932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98220	6845620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608791
Total Général			98220	7661440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184162			184162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4308500	245014	92058	4461454
AMORTISSEMENTS Total Général	4492662	245014	92058	4645616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	889821	28221	467600	450442
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21615
Total Provisions pour risques et charges	87580	21615	87580	21615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	238843	400689	238843	400689
Sur comptes clients		211	211	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238843	400900	239054	400689
TOTAL GENERAL	1216244	450736	794234	872746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		422515	326633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28221	467600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5396	5396		
Clients douteux ou litigieux	50016			
Autres créances clients	3195837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	355			
Groupe et associés	35000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105180			
Charges constatées d’avance	4222572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7724767	7724767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758871	222175	536696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4782742	4782742		
Personnel et comptes rattachés	83527	83527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162783	162783		
Impôts sur les bénéfices	64017	64017		
T.V.A.	198055	198055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469521	469521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7019857	6483161	536696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32