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BILAN SAPHORE EQUIPEMENTS 2016 Siren 473200715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184161	184161		4192
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282545		282545	282545
Constructions	3097612	2050866	1046746	1138182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1795000	1049084	745916	150369
Autres immobilisations corporelles	1424278	1208548	215729	276131
Immobilisations en cours	23471		23471	603634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603394		603394	603394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5395		5395	5395
TOTAL (I)	7438728	4492661	2946067	3086714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11599431	238842	11360588	10624602
Avances et acomptes versés sur commandes	28460		28460	
Clients et comptes rattachés	2532599		2532599	2828768
Autres créances	246357		246357	592597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400169		400169	400169
Disponibilités	3687964		3687964	2685632
Charges constatées d’avance	2380158		2380158	3380021
TOTAL (II)	20875140	238842	20636297	20511791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23464		23464	1326
TOTAL GENERAL (0 à V)	28337333	4731503	23605829	23599833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	963824		963824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254850		254850	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15251937		14938318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546949		413618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	889821		886379	
TOTAL (I)	18011382		17560991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87579			
Provisions pour charges			43826	
TOTAL (III)	87579		43826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893356		531263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3437428		4157894	
Dettes fiscales et sociales	317514		252990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358567		402866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5506867		5995014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23605829		23599833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28848427	29343158
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29073760	29571802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359748	483509
Autres produits			5887	13047
Total des produits d’exploitation (I)			29441535	30068359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22597349	21343176
Variation de stock (marchandises)			-695446	1420106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90033	64837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4769558	4803267
Impôts, taxes et versements assimilés			145661	138333
Salaires et traitements			889838	953079
Charges sociales			298295	345024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210081	186209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239003	281837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64115	42500
Autres charges			2418	5545
Total des charges d’exploitation (II) 			28610909	29583918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830626	484440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			854	2519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78438	191233
Reprises sur provisions et transferts de charges			1326	23108
Différences positives de change			12391	4145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93011	218488
Dotations financières sur amortissements et provisions			23464	1326
Intérêts et charges assimilées			57590	52042
Différences négatives de change			56677	138872
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137733	192241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44721	26247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785904	510688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		2519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		2519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3441		6662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4069		8833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4047		-6313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234907		90756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29534569		30289367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28987619		29875748	
BENEFICE OU PERTE	546949		413618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32224		45029	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207030		
Total Immobilisations corporelles		6558680		
Total Immobilisations financières		608791		
Total Général		7374501		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6622909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608791
Total Général				7438730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179969	4192		184161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4107817	205889	5206	4308500
AMORTISSEMENTS Total Général	4287786	210081	5206	4492661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	886380	3441		889821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1327
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42500
Total Provisions pour risques et charges	79609	43827	79609	43827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279382	238843	279382	279382
Sur comptes clients		160	160	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279382	239003	279542	279382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5396	5396		
Clients douteux ou litigieux	11203			
Autres créances clients	2521396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1384			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70085			
Charges constatées d’avance	2380159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5192972	5192972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892900	267600	537705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3437429	3437429		
Personnel et comptes rattachés	76769	76769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154221	154221		
Impôts sur les bénéfices	79202			
T.V.A.	2138	2138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358567	358567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5507072	4797181	537705	87595
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel