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BILAN POLYCLINIQUE SAINT ROCH 2021 Siren 472800531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232889	231021	1868	14730
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242699	70444	172255	188338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8591000	6738517	1852483	1780106
Autres immobilisations corporelles	2650043	1384174	1265869	1276888
Immobilisations en cours	95195		95195	14191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3654		3654	3654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11362		11362	25026
TOTAL (I)	12026841	8424157	3602685	3502932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	924893		924893	887010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78562		78562	
Clients et comptes rattachés	5168076	170330	4997746	4614428
Autres créances	17655348		17655348	14849127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204453		204453	91615
Charges constatées d’avance	75480		75480	57128
TOTAL (II)	24106813	170330	23936483	20499308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36133654	8594487	27539168	24002240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14879869		13442232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2086827		1437637	
Subventions d’investissement			10994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17142696		15066853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124000		100000	
Provisions pour charges	1133213		1062452	
TOTAL (III)	1257213		1162452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	884232		686006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	707283		247933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2721286		2365865	
Dettes fiscales et sociales	4048966		3404093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215046		97836	
Autres dettes	562445		967030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9139259		7772935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27539168		24002240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8431975		7772935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	504269		504269	283418
Production vendue biens	-1111		-1111	-1305
Production vendue services	44259230		44259230	38452762
Chiffres d’affaires nets	44762387		44762387	38734874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2161440	3573056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737681	859762
Autres produits			30448	
Total des produits d’exploitation (I)			47691957	43167692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7462326	6262803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37883	-122640
Autres achats et charges externes			14408527	13681771
Impôts, taxes et versements assimilés			2127513	2061274
Salaires et traitements			13500975	12244603
Charges sociales			5364845	4553939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971195	1488920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170330	308560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175558	369502
Autres charges			5589	3191
Total des charges d’exploitation (II) 			44148975	40851923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3542982	2315769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13409	10912
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79888	63432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79888	63432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3564	1417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3564	1417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76325	62015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3605898	2366872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32828		152082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32828		152082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251846		194011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251846		194011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219018		-41929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415820		242100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	884232		645206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47804672		43383206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45717845		41945569	
BENEFICE OU PERTE	2086827		1437637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348324		423103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430376		2513
Total Immobilisations corporelles		10496838		1082099
Total Immobilisations financières		28680		-13664
Total Général		10955894		1070948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11578937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15016
Total Général				12026841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215646	15375		231021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7237315	955820		8193135
AMORTISSEMENTS Total Général	7452962	971195		8424157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				889365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				367848
Total Provisions pour risques et charges	1162452	175558	80797	1257213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308560	170330	308560	170330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308560	170330	308560	170330
TOTAL GENERAL	1471012	345888	389357	1427543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345888	389357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11362		11362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5168076	5168076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1298	1298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53676	53676		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33130	33130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16341371	16341371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225874	1225874		
Charges constatées d’avance	75480	75480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22910267	22898905	11362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2721286	2721286		
Personnel et comptes rattachés	1934463	1934463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1692394	1692394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66343	66343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355766	355766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215046	215046		
Groupe et associés	884232	884232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562445	562445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8431975	8431975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	376		363	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	376		363