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BILAN POLYCLINIQUE SAINT ROCH 2020 Siren 472800531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230376	215646	14730	1609
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242699	54362	188338	204521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7811338	6031232	1780106	2387027
Autres immobilisations corporelles	2428609	1151721	1276888	1058028
Immobilisations en cours	14191		14191	22851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3654		3654	3654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25026		25026	66863
TOTAL (I)	10955894	7452962	3502932	3944554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	887010		887010	764370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4922988	308560	4614428	4213257
Autres créances	14849127		14849127	12245878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91615		91615	342122
Charges constatées d’avance	57128		57128	51255
TOTAL (II)	20807868	308560	20499308	17616881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31763762	7761522	24002240	21561435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13442232		12492974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1437637		949257	
Subventions d’investissement	10994			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15066853		13618232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		127417	
Provisions pour charges	1062452		692950	
TOTAL (III)	1162452		820367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4172		4643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	686006		499312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247933		253426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2365865		2418065	
Dettes fiscales et sociales	3404093		3078086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97836		143081	
Autres dettes	967030		726223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7772935		7122837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24002240		21561435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7772935		122837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4172		4643	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283418		283418	360954
Production vendue biens	-1305		-1305	-5436
Production vendue services	38452762		38452762	40902868
Chiffres d’affaires nets	38734874		38734874	41258387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3573056	377436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			859762	329283
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43167692	41965106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6262803	6764685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122640	-20311
Autres achats et charges externes			13681771	13445000
Impôts, taxes et versements assimilés			2061274	1992137
Salaires et traitements			12244603	12119051
Charges sociales			4553939	4477681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1488920	1441180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308560	129539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369502	97494
Autres charges			3191	5016
Total des charges d’exploitation (II) 			40851923	40451473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2315769	1513633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10912	9583
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63432	61679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63432	61679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1417	412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1417	412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62015	61267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2366872	1565317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152082		257134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152082		257134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194011		238741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194011		238741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41929		18393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242100		135141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645206		499312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43383206		42283919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41945569		41334661	
BENEFICE OU PERTE	1437637		949257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	423103		329283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410442		19934
Total Immobilisations corporelles		9427636		1077862
Total Immobilisations financières		70517		
Total Général		9908595		1097796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8660		10496836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41837	28680
Total Général		8660	41837	10955894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208833	6813		215646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5755208	1482107		7237315
AMORTISSEMENTS Total Général	5964041	1488920		7452962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				737807
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324645
Total Provisions pour risques et charges	820367	369502	27417	1162452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409242	308560	409242	308560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409242	308560	409242	308560
TOTAL GENERAL	1229609	678062	436659	1471012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		678052	436659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25026		25026	
Clients douteux ou litigieux	18	18		
Autres créances clients	4922970	4922970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1172	1172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56319	56319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55141	55141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12258784	12258784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2477712	2477712		
Charges constatées d’avance	57128	57128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19854269	19829243	25026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4172	4172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2365865	2365865		
Personnel et comptes rattachés	1488227	1488227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1540607	1540607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34904	34904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340354	340354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97836	97836		
Groupe et associés	686000	686000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967030	967030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7525003	7525003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	363			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	363