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BILAN POLYCLINIQUE SAINT ROCH 2019 Siren 472800531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210442	208833	1609	2230
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242699	38178	204521	209709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7212543	4825516	2387027	3078073
Autres immobilisations corporelles	1949542	891514	1058028	1023541
Immobilisations en cours	22851		22851	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3654		3654	3014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66863		66863	63194
TOTAL (I)	9908595	5964041	3944554	4579760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	764370		764370	744059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4622499	409242	4213257	4531506
Autres créances	12245878		12245878	10516515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342122		342122	404804
Charges constatées d’avance	51255		51255	36279
TOTAL (II)	18026123	409242	17616881	16233164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27934718	6373283	21561435	20812924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12492974		11694235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949257		798738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13618232		12668974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127417		97417	
Provisions pour charges	692950		625456	
TOTAL (III)	820367		722873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4643		540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	253426		185073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2418065		3191089	
Dettes fiscales et sociales	3078086		2916810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143081		183635	
Autres dettes	726223		943931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7122837		7421077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21561435		20812924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7122837		7421077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4643		540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360954		360954	385435
Production vendue biens	-5436		-5436	-2768
Production vendue services	40902868		40902868	37919467
Chiffres d’affaires nets	41258387		41258387	38302134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			377436	453265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329283	1300869
Autres produits				23308
Total des produits d’exploitation (I)			41965106	40079576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6764685	6310798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20311	-67300
Autres achats et charges externes			13445000	12489283
Impôts, taxes et versements assimilés			1992137	2115219
Salaires et traitements			12119051	11737332
Charges sociales			4477681	4943252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1441180	1386142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129539	279703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97494	634082
Autres charges			5016	4815
Total des charges d’exploitation (II) 			40451473	39833326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1513633	246250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9583	22111
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61679	29233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61679	29233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	1590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	1590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61267	27643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1565317	251782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257134		150336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257134		150336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238741		115715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238741		115715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18393		34621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135143			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499312		-512336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42283919		40259145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41334661		39460406	
BENEFICE OU PERTE	949257		798738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405780		4662
Total Immobilisations corporelles		8630634		797002
Total Immobilisations financières		66208		4309
Total Général		9102622		805973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				410442
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9427636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70517
Total Général				9908595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203550	5283		208833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4319311	1435897		5755208
AMORTISSEMENTS Total Général	4522861	1441180		5964041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				127417
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				625653
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67297
Total Provisions pour risques et charges	722873	97494		820367
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	279703	129539		409242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279703	129539		409242
TOTAL GENERAL	1002576	227033		1229609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227033		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66863		66863	
Clients douteux ou litigieux	18	18		
Autres créances clients	4622481	4622481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	902	902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20776	20776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1469	1469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10905152	10905152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1317579	1317579		
Charges constatées d’avance	51255	51255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16986495	16919632	66863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4643	4643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2418065	2418065		
Personnel et comptes rattachés	1258455	1258455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1389766	1389766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90879	90879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338986	338986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143081	143081		
Groupe et associés	499312	499312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726223	726223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6869411	6869411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel