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BILAN POLYCLINIQUE SAINT ROCH 2018 Siren 472800531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205780	203550	2230	11209
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	231998	22288	209709	178563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6706374	3628302	3078073	3845867
Autres immobilisations corporelles	1692262	668721	1023541	1141536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3014		3014	3014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63194		63194	59893
TOTAL (I)	9102622	4522861	4579760	5440081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	744059		744059	676759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4811209	279703	4531506	4963979
Autres créances	10516515		10516515	8853679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404804		404804	101458
Charges constatées d’avance	36279		36279	44190
TOTAL (II)	16512867	279703	16233164	14640065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25615488	4802564	20812924	20080146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11694235		10697239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798738		996996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12668974		11870235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97417		27000	
Provisions pour charges	625456		678037	
TOTAL (III)	722873		705037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185073		189796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3191089		3073071	
Dettes fiscales et sociales	2916810		2942393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183635		123331	
Autres dettes	943931		1176283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7421077		7504874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20812924		20080146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7421077		7504874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	385435		385435	339136
Production vendue biens	-2768		-2768	-2768
Production vendue services	37919467		37919467	36689252
Chiffres d’affaires nets	38302134		38302134	37025620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			453265	571557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300869	552993
Autres produits			23308	
Total des produits d’exploitation (I)			40079576	38150170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6310798	6511501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67300	-173517
Autres achats et charges externes			12489283	12012400
Impôts, taxes et versements assimilés			2115219	1746687
Salaires et traitements			11737332	11066954
Charges sociales			4943252	4652647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1386142	1392818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279703	296242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			634082	61791
Autres charges			4815	4359
Total des charges d’exploitation (II) 			39833326	37571882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246250	578288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22111	1579
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29233	28110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29233	28110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1590	1873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1590	1873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27643	26237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251782	602946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150336		109558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150336		109558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115715		158498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115715		158498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34621		-48940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-512336		-442990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40259145		38287838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39460406		37290842	
BENEFICE OU PERTE	798738		996996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	388381		281725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404391		2626
Total Immobilisations corporelles		8110739		519895
Total Immobilisations financières		62907		3301
Total Général		8578037		525822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1237	405780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8630634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66208
Total Général			1237	9102622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193182	11605	1237	203550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2944773	1374538		4319311
AMORTISSEMENTS Total Général	3137956	1386143	1237	4522861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97417
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				563665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61791
Total Provisions pour risques et charges	705037	634082	616246	722873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296242	279703	296242	279703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296242	279703	296242	279703
TOTAL GENERAL	1001279	913785	912488	1002576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		913785	912488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63194		63194	
Clients douteux ou litigieux	18	18		
Autres créances clients	4811191	4811191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8908	8908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20472	20472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40721	40721		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35209	35209		
Divers				
Groupe et associés	9435362	9435362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975842	975842		
Charges constatées d’avance	36279	36279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15427197	15364003	63194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3191089	3191089		
Personnel et comptes rattachés	1036663	1036663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1535865	1535865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45996	45996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298286	298286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183635	183635		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	943931	943931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7236005	7236005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel