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BILAN POLYCLINIQUE SAINT ROCH 2017 Siren 472800531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204391	193182	11209	46332
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187334	8770	178563	53681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6343370	2497503	3845867	4675482
Autres immobilisations corporelles	1580035	438500	1141536	1272618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3014		3014	2014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59893		59893	47918
TOTAL (I)	8578037	3137956	5440081	6298044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676759		676759	503242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5260221	296242	4963979	4875461
Autres créances	8853679		8853679	6851710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101458		101458	162202
Charges constatées d’avance	44190		44190	71672
TOTAL (II)	14936307	296242	14640065	12464287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23514344	3434198	20080146	18762331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10697239		10539098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996996		158142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11870235		10873240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		27000	
Provisions pour charges	678037		760909	
TOTAL (III)	705037		787909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189796		166661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3073071		3193038	
Dettes fiscales et sociales	2942393		2467288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123331		552592	
Autres dettes	1176283		686603	
Produits constatés d’avance (2)			35000	
TOTAL (IV)	7504874		7101182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20080146		18762331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7504874		7101182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339136		339136	465099
Production vendue biens	-2768		-2768	
Production vendue services	36689252		36689252	32746691
Chiffres d’affaires nets	37025620		37025620	33211789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			571557	178311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552993	320620
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38150170	33710721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6511501	5821141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-173517	-123675
Autres achats et charges externes			12012400	10861931
Impôts, taxes et versements assimilés			1746687	1771370
Salaires et traitements			11066954	10139691
Charges sociales			4652647	4287960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1392818	1162297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296242	126605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61791	114600
Autres charges			4359	2935
Total des charges d’exploitation (II) 			37571882	34164856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578288	-454136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1579	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28110	34184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28110	34184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1873	2913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1873	2913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26237	31271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602946	-422865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109558		1306850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109558		1312450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158498		590076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			646309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158498		1236385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48940		76065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-442990		-504942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38287838		35057355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37290842		34899212	
BENEFICE OU PERTE	996996		158142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281725		238199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404391		
Total Immobilisations corporelles		7588859		521880
Total Immobilisations financières		49932		12975
Total Général		8043182		534855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8110739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62907
Total Général				8578037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158059	35123		193182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1587078	1357695		2944773
AMORTISSEMENTS Total Général	1745137	1392818		3137956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				616246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61791
Total Provisions pour risques et charges	787909	61791	144663	705037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126605	296242	126605	296242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126605	296242	126605	296242
TOTAL GENERAL	914514	358033	271268	1001279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358033	271268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59893	59893		
Clients douteux ou litigieux	18			
Autres créances clients	5260203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23303			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	442990			
T. V. A.	9657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6719842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1640887			
Charges constatées d’avance	44190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14217983	14217983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3073071	3073071		
Personnel et comptes rattachés	1072492	1072492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1509163	1509163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63307	63307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297431	297431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123331	123331		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1176283	1176283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7315078	7315078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	333			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	333