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BILAN POLYCLINIQUE SAINT ROCH 2016 Siren 472800531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204391	158059	46332	87949
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56261	2580	53681	22666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6040045	1364563	4675482	845310
Autres immobilisations corporelles	1492553	219935	1272618	21690
Immobilisations en cours				1043517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2014		2014	2014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47918		47918	49118
TOTAL (I)	8043182	1745137	6298044	2072264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503242		503242	379567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5002066	126605	4875461	3240655
Autres créances	6851710		6851710	11732523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162202		162202	95261
Charges constatées d’avance	71672		71672	43102
TOTAL (II)	12590892	126605	12464287	15491108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20634073	1871742	18762331	17563373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10539098		9653688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158142		885410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10873240		10715098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		27000	
Provisions pour charges	760909			
TOTAL (III)	787909		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166661		141155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3193038		1652841	
Dettes fiscales et sociales	2467288		3287256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552592		618863	
Autres dettes	686603		1086160	
Produits constatés d’avance (2)	35000		35000	
TOTAL (IV)	7101182		6821274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18762331		17563373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7101182		6821274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465099		465099	448354
Production vendue biens				
Production vendue services	32746691		32746691	26885146
Chiffres d’affaires nets	33211789		33211789	27333500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178311	293913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320620	178046
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33710721	27805460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5821141	4493530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123675	-171110
Autres achats et charges externes			10861931	6711474
Impôts, taxes et versements assimilés			1771370	1789982
Salaires et traitements			10139691	10018822
Charges sociales			4287960	4189682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1162297	627615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126605	8531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114600	
Autres charges			2935	2914
Total des charges d’exploitation (II) 			34164856	27671440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454136	134019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34184	30358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34184	30358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2913	3469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2913	3469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31271	26889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422865	160908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1306850		381228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1312450		381228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590076		34766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	646309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1236385		34766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76065		346462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-504942		-378040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35057355		28217045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34899212		27331636	
BENEFICE OU PERTE	158142		885410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	238199		178046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292320		209906
Total Immobilisations corporelles		16415765		6193168
Total Immobilisations financières		51132		
Total Général		16759216		6403074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97835	404391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1043517	13976557	7588859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	49932
Total Général		1043517	14075592	8043182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204371	51523	97835	158059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14482581	1110774	14006277	1587078
AMORTISSEMENTS Total Général	14686952	1162297	14104112	1745137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				646309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114600
Total Provisions pour risques et charges	27000	760909		787909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82421	126605	82421	126605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82421	126605	82421	126605
TOTAL GENERAL	109421	887514	82421	914514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241205	82421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		646309		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47918	45905		
Clients douteux ou litigieux	18			
Autres créances clients	5002048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16558			
Impôts sur les bénéfices	504942			
T. V. A.	20215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5798824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508840			
Charges constatées d’avance	71672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11973365	11971352	2013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3193038	3193038		
Personnel et comptes rattachés	788581	788581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1373482	1373482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57402	57402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247823	247823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552592	552592		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686603	686603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6934521	6934521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel