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BILAN SAS DEBREZ 2019 Siren 472500958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216082	214006	2076	4642
Fonds commercial	4573	4573		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5265		5265	5265
Constructions	365319	286430	78889	90207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5141852	4815622	326230	423397
Autres immobilisations corporelles	359581	190819	168761	112600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8270
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6092672	5511451	581221	644381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223512	72619	150894	152287
En cours de production de biens	52594		52594	58752
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56713		56713	130223
Marchandises	16500		16500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	740167	85963	654204	864428
Autres créances	303311		303311	101570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	707128
Disponibilités	442242		442242	324113
Charges constatées d’avance	9402		9402	7883
TOTAL (II)	2294442	158582	2135860	2346382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8387115	5670033	2717082	2990763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1487614		1487614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214806		237964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1867420		1890578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58935			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58935			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435194		540308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35524		50025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163354		298914	
Dettes fiscales et sociales	156656		210938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790727		1100185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717082		2990763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533255		728991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1102115		1102115	
Production vendue biens	3599669		3599669	4292075
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4701783		4701783	4292075
				
Production stockée			-79668	25458
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139922	189257
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4762038	4506791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			648052	
Variation de stock (marchandises)			-16500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1271714	1542623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14713	686
Autres achats et charges externes			1128756	1043105
Impôts, taxes et versements assimilés			63810	56797
Salaires et traitements			790159	932418
Charges sociales			290150	341729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147870	181507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72619	85938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14999
Total des charges d’exploitation (II) 			4411342	4199801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350696	306989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23179	18159
Reprises sur provisions et transferts de charges			1404	
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24589	18159
Dotations financières sur amortissements et provisions				1404
Intérêts et charges assimilées			11392	11293
Différences négatives de change				3760
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11392	16457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13198	1701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363894	308691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			940	
Total des produits exceptionnels (VII)			940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1404		2143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60340		2948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60340		-2008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22999		12805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65749		55914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4786627		4525889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4571821		4287925	
BENEFICE OU PERTE	214806		237964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53984		73649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220655		
Total Immobilisations corporelles		5779036		92981
Total Immobilisations financières		9674		
Total Général		6009365		92981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5872017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9674	
Total Général			9674	6092672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216014	2565		218579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5147567	145305		5292872
AMORTISSEMENTS Total Général	5363581	147870		5511451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58935
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		58935		58935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1404		1404	
Sur stocks et en cours	85938	72619	85938	72619
Sur comptes clients	85963			85963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173306	72619	87343	158582
TOTAL GENERAL	173306	131554	87343	217517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1404	
                                            - Exceptionnelles		58935		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103092	103092		
Autres créances clients	637075	637075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	566	566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7300	7300		
Impôts sur les bénéfices	14544	14544		
T. V. A.	19837	19837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	260805	260805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259	259		
Charges constatées d’avance	9402	9402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052881	1052881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435194	177722	257471	
Emprunts et dettes financières divers	35524	35524		
Fournisseurs et comptes rattachés	163354	163354		
Personnel et comptes rattachés	73521	73521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62503	62503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20631	20631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790727	533255	257471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel