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BILAN RAMERY 2021 Siren 472502442
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1614355 1471141 143214 76623
Fonds commercial 5011826 5010302 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles 13912 13912 13912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4068999 890248 3178751 3233526
Constructions 23035319 10926258 12109061 11481156
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4944 3580 1364 1051
Autres immobilisations corporelles 4202590 3353877 848712 828605
Immobilisations en cours 12300
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40889857 104498 40785359 40790159
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2458824 2458824
Autres immobilisations financières 8003 8003 9003
TOTAL (I) 81308628 24218728 57089900 56447859
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 9775153 9775153 9681408
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1470407 16652 1453755 718471
Autres créances 22132736 85703 22047033 18094081
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10000000 10000000
Disponibilités 20238719 20238719 62193602
Charges constatées d’avance 717266 717266 625128
TOTAL (II) 64334281 102355 64231926 91312689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 145642910 24321083 121321826 147760548
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000200 10000200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2889825 2889825
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 1000020 1000020
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27149903 21367317
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3482949 7282616
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 432528 446079
TOTAL (I) 44955425 42986056
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29116017 75736218
Emprunts et dettes financières divers (4) 39527156 21483457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1347181 1311789
Dettes fiscales et sociales 5204787 2411217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 415620 81396
Autres dettes 755641 3748190
Produits constatés d’avance (2) 2225
TOTAL (IV) 76366401 104774492
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 121321826 147760548
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 21360121 21360121 18695177
Chiffres d’affaires nets 21360121 21360121 18695177
Production stockée 93836 93182
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 41678 12074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63095 542887
Autres produits 6005 415
Total des produits d’exploitation (I) 21564735 19343736
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13522
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -218743 -84669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4304804 3949143
Impôts, taxes et versements assimilés 781616 710252
Salaires et traitements 8240455 7576026
Charges sociales 4575932 4366228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1654080 1560720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1882
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1205429 795316
Total des charges d’exploitation (II) 20543573 18888420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1021161 455316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 69865 51342
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2613246 600052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 360368 5470610
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2973614 6070662
Dotations financières sur amortissements et provisions 66933 67224
Intérêts et charges assimilées 417621 436014
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 484554 503238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2489060 5567424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3580086 6074082
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10095 950000
Reprises sur provisions et transferts de charges 65297 213557
Total des produits exceptionnels (VII) 75391 1163557
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1332 1049
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11766 344827
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 51746 57041
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64844 402917
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10547 760640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 119903 111753
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12218 -559647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24683605 26629296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21200656 19346681
BENEFICE OU PERTE 3482949 7282616
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6489373 150719
Total Immobilisations corporelles 29216518 2165969
Total Immobilisations financières 43295551 72333
Total Général 79001442 2389021
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6640093
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 70634 31311852
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11200 43356684
Total Général 81834 81308628
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1387012 84129 1471141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13659880 1569951 55867 15173964
AMORTISSEMENTS Total Général 15046892 1654080 55867 16645105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1471141
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 432528
Total Provisions réglementées 446079 51746 65297 432528
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 5010302 5010302
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 104498
sur immobilisations –autres immobilisations financières 2391891 66933 2458824
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16652 16652
Autres provisions pour dépréciation 85703 85703
Total Provisions pour dépréciation 7609046 66933 7675979
TOTAL GENERAL 8055124 118679 65297 8108507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 66933
- Exceptionnelles 51746 65297
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2458824 1 2458823
Autres immobilisations financières 8003 1 8002
Clients douteux ou litigieux 18652 18652
Autres créances clients 1451755 1451755
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8740 8740
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 184016 184016
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 19952951 19952951
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1987029 1987029
Charges constatées d’avance 717266 717266
TOTAL ETAT DES CREANCES 26787236 24301759 2485477
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29116017 2991514 20933094
Emprunts et dettes financières divers 39527156 39446272 80885
Fournisseurs et comptes rattachés 1347181 1347181
Personnel et comptes rattachés 283163 283163
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1357205 1357205
Impôts sur les bénéfices 2046504 2046504
T.V.A. 1422461 1422461
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 95454 95454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 415620 415620
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 755641 755641
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 76366401 50161014 21013979 5191409
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1493184
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47978445
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel