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BILAN OPTIMEDIC SARL 2017 Siren 472500172				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9452		9452	9452
Immobilisations incorporelles – Autres	1431	1431		
Immobilisations corporelles	85065	79729	5335	10853
Immobilisations financières	152		152	152
Total Actif Immobilisé	96100	81160	14940	20457
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45226	6206	39020	40182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4425		4425	5278
Créances – Autres	9583		9583	8721
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61486		61486	43976
Caisse				
Charges constatées d’avance	9047		9047	1579
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129766	6206	123560	99736
Total général Actif	225866	132585		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves			63953	70267
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15157	-6314
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112648	97491
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			323	4118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11677	5607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		431		
Autres dettes			13852	12977
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25852	22702
Total général Passif			138500	120193
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145875		132585	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8190		5539	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	112		8402	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154177		146526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58858		41830	
Variation de stock (marchandises)	615		12734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25310		30524	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1973		2565	
Rémunérations du personnel 	34447		42332	
Charges sociales	12258		14831	
Dotations aux amortissements	5517		5619	
Dotations aux provisions	660		5658	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		209	
Total des charges d’exploitation	139642		156302	
Résultat d’exploitation	14534		-9776	
Produits financiers	810		775	
Produits exceptionnels	276		7988	
Charges financières	87		284	
Charges exceptionnelles			8251	
Impôts sur les bénéfices	377		-3234	
Bénéfice ou perte	15157		-6314	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96100	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel