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BILAN ETS VANDEKERCKHOVE 2018 Siren 472502053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87771	57549	30222	30222
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7799	7799		520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154181	146704	7477	10132
Autres immobilisations corporelles	332613	266990	65623	65462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations	132399		132399	68168
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8864		8864	8864
TOTAL (I)	723867	479042	244825	183609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12761		12761	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265951		265951	241837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90896		90896	69214
Autres créances	111792		111792	47587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2183027		2183027	2119202
Disponibilités	63066		63066	85933
Charges constatées d’avance	4191		4191	11400
TOTAL (II)	2731682		2731682	2575172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3455549	479042	2976507	2758781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27766		27766	
Réserves statutaires ou contractuelles	312986		287498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1892127		1712723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197514		254893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2610393		2462880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8045		8319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5012		4350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91861		10136	
Dettes fiscales et sociales	261195		267077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366114		295901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976507		2758781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9766		9766	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366114		295901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8045		8319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2593477		2593477	2481474
Production vendue biens	-10165		-10165	
Production vendue services	289		289	1074
Chiffres d’affaires nets	2583601		2583601	2482548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3924	19853
Autres produits			43381	32582
Total des produits d’exploitation (I)			2630906	2534983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			878551	817225
Variation de stock (marchandises)			-36874	-48115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26247	27056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466030	509345
Impôts, taxes et versements assimilés			24151	34521
Salaires et traitements			600244	520832
Charges sociales			253685	229913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26160	26901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40396	26452
Total des charges d’exploitation (II) 			2278591	2144130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352315	390853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4282	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1168
Autres intérêts et produits assimilés			14733	47041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19016	48209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4434	4034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4434	4034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14582	44175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366897	435028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8183		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8215		1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8067		4894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8756		975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10822			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27646		5870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19431		-4450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48019		32715	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101933		142970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658136		2584611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2460622		2329718	
BENEFICE OU PERTE	197514		254893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16183		48579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3924		19853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88301		
Total Immobilisations corporelles		511287		42724
Total Immobilisations financières		77272		64231
Total Général		676860		106955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			530	87771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59418	494593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141503
Total Général			59948	723867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58079		530	57549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435172	36982	50661	421493
AMORTISSEMENTS Total Général	493251	36982	51191	479042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132399	132399		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8864	8864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90896	90896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49614	49614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48167	48167		
T. V. A.	5876	5876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5835	5835		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300	2300		
Charges constatées d’avance	4191	4191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348142	348142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8045	8045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91861	91861		
Personnel et comptes rattachés	161466	161466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89570	89570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3136	3136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7024	7024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012	5012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366114	366114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	358			
Location, charges locatives et de copropriété	90402		105723	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8420		14043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366850		389579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466030		509345	
Taxe professionnelle	6989		12520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17162		22001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24151		34521	
Montant de la TVA. collectée	118736		134123	
Total TVA. déductible sur biens et services	123282		137293	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7