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BILAN COMPTOIR D'IMPORTATION BORDELAIS-CASAL 2018 Siren 472201441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22908	20325	2583	
Fonds commercial	914694		914694	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91469	91469		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30377	29749	628	
Autres immobilisations corporelles	224843	186800	38043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34824		34824	
TOTAL (I)	1319115	328342	990773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1050623	72496	978127	
Avances et acomptes versés sur commandes	9638		9638	
Clients et comptes rattachés	603883	58248	545635	
Autres créances	56811		56811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262195		262195	
Charges constatées d’avance	5452		5452	
TOTAL (II)	1988600	130744	1857857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3307716	459086	2848630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1185600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118560			
Réserves statutaires ou contractuelles	320588			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1761932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4610			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425967			
Dettes fiscales et sociales	175318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2848630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1080895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3266872	2196	3269068	
Production vendue biens				
Production vendue services	29142		29142	
Chiffres d’affaires nets	3296014	2196	3298210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67179	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3368826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2250981	
Variation de stock (marchandises)			-32900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296016	
Impôts, taxes et versements assimilés			27398	
Salaires et traitements			391174	
Charges sociales			162505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3260	
Total des charges d’exploitation (II) 			3200448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27153	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3403059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3265874			
BENEFICE OU PERTE	137184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928262		9340
Total Immobilisations corporelles		335295		14525
Total Immobilisations financières		34824		
Total Général		1298381		23865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				937602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3131	346689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34824
Total Général			3131	1319115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13568	6757		20325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300969	10180	3131	308018
AMORTISSEMENTS Total Général	314537	16937	3131	328342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44237	72496	44237	72496
Sur comptes clients	61030	973	3755	58248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105267	73469	47992	130744
TOTAL GENERAL	105267	73469	47992	130744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73469	47992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34824	34824		
Clients douteux ou litigieux	69699		69699	
Autres créances clients	534183	534183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	563	563		
Impôts sur les bénéfices	45167	45167		
T. V. A.	3691	3691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5612	5612		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1778	1778		
Charges constatées d’avance	5452	5452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700969	631270	69699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1946	1946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8450	2647	5803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425967	425967		
Personnel et comptes rattachés	60672	60672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51659	51659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54578	54578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8409	8409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469235	469235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1171	1171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082088	1076285	5803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	136274			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35977			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296016			
Taxe professionnelle	7595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27398			
Montant de la TVA. collectée	656640			
Total TVA. déductible sur biens et services	496810			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12