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BILAN AQUITAINE SERVICE ELECTRIQUE 2021 Siren 472202639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		2867
Fonds commercial	98821		98821	98821
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73537	59050	14487	16374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62809	40515	22295	28210
Autres immobilisations corporelles	212513	196210	16303	20296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744		8744	8444
TOTAL (I)	459501	298775	160726	175088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41733		41733	30205
En cours de production de biens	4488		4488	2550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56902		56902	62902
Avances et acomptes versés sur commandes	2704		2704	54
Clients et comptes rattachés	308572	15009	293563	265833
Autres créances	37218		37218	26742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	267407		267407	469277
Charges constatées d’avance	4795		4795	4557
TOTAL (II)	723988	15009	708979	862289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183489	313784	869705	1037377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226524		155434	
Report à nouveau			77098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47913		48992	
Subventions d’investissement	22139			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496576		481524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44648		281182	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3976		927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75028		79000	
Dettes fiscales et sociales	207517		194722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1498		23	
Produits constatés d’avance (2)	40462			
TOTAL (IV)	373129		555854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869705		1037377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337782		554927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253768		253768	208775
Production vendue biens	618547		618547	549986
Production vendue services	445663		445663	437549
Chiffres d’affaires nets	1317978		1317978	1196311
				
Production stockée			1939	-14454
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17000	2677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34216	56716
Autres produits			39	139
Total des produits d’exploitation (I)			1371173	1241389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159552	124924
Variation de stock (marchandises)			6000	-1934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129862	91226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11528	2299
Autres achats et charges externes			428084	416289
Impôts, taxes et versements assimilés			16789	15399
Salaires et traitements			405869	385605
Charges sociales			138846	123706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17205	15833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17581	1196
Total des charges d’exploitation (II) 			1308260	1181206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62913	60183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			2	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	-543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62403	59640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3861		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3861		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2658		750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11832		11398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375036		1242147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327123		1193155	
BENEFICE OU PERTE	47913		48992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41460		30653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12214		55216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	521		524	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel