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BILAN AQUITAINE SERVICE ELECTRIQUE 2020 Siren 472202639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4149	1282	2867	
Fonds commercial	98821		98821	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72493	56120	16373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62309	34099	28209	
Autres immobilisations corporelles	215457	195161	20295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8443		8443	
TOTAL (I)	461751	286663	175087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30205		30205	
En cours de production de biens	2549		2549	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62901		62901	
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	302844	37011	265833	
Autres créances	26742		26742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	469277		469277	
Charges constatées d’avance	4556		4556	
TOTAL (II)	899301	37011	862289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361052	323674	1037377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155433			
Report à nouveau	77097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281182			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	926			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78999			
Dettes fiscales et sociales	194722			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208775		208775	
Production vendue biens	549986		549986	
Production vendue services	437549		437549	
Chiffres d’affaires nets	1196311		1196311	
				
Production stockée			-14453	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56716	
Autres produits			138	
Total des produits d’exploitation (I)			1241389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124924	
Variation de stock (marchandises)			-1933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2299	
Autres achats et charges externes			416288	
Impôts, taxes et versements assimilés			15399	
Salaires et traitements			385604	
Charges sociales			123706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1196	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193155			
BENEFICE OU PERTE	48991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30652			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99970		3000
Total Immobilisations corporelles		325231		25028
Total Immobilisations financières		8520		
Total Général		433722		28028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				350260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8520
Total Général				461751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449	833		1282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270381	14999		285380
AMORTISSEMENTS Total Général	270830	15833		286663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30350	6661		37011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30350	6661		37011
TOTAL GENERAL	31850	6661	1500	37011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6661	1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8443		8443	
Clients douteux ou litigieux	50054	50054		
Autres créances clients	252790	252790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4566	4566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7052	7052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2666	2666		
Groupe et associés	5070	5070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7385	7385		
Charges constatées d’avance	4556	4556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342587	334143	8443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281182	280340	841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78999	78999		
Personnel et comptes rattachés	92055	92055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40814	40814		
Impôts sur les bénéfices	5540	5540		
T.V.A.	55510	55510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802	802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554927	554086	841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71052			
Location, charges locatives et de copropriété	58376			
Personnel extérieur à l’entreprise	17706			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114713			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416288			
Taxe professionnelle	3672			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15399			
Montant de la TVA. collectée	235976			
Total TVA. déductible sur biens et services	103762			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel