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BILAN AQUITAINE SERVICE ELECTRIQUE 2019 Siren 472202639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1149	449	700	
Fonds commercial	98821		98821	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65198	52845	12352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60260	27281	32979	
Autres immobilisations corporelles	199773	190254	9518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8443		8443	
TOTAL (I)	433722	270830	162892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32504		32504	
En cours de production de biens	17003		17003	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60968		60968	
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	383949	30350	353598	
Autres créances	17083		17083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	123048		123048	
Charges constatées d’avance	6223		6223	
TOTAL (II)	641003	30350	610652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074725	301180	773545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155433			
Report à nouveau	37989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46446			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	926			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107592			
Dettes fiscales et sociales	174547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283083		283083	
Production vendue biens	610302		610302	
Production vendue services	427664		427664	
Chiffres d’affaires nets	1321050		1321050	
				
Production stockée			17003	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3059	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17635	
Autres produits			3533	
Total des produits d’exploitation (I)			1362282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163124	
Variation de stock (marchandises)			463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8143	
Autres achats et charges externes			476549	
Impôts, taxes et versements assimilés			11836	
Salaires et traitements			371549	
Charges sociales			136881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8544	
Total des charges d’exploitation (II) 			1292035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69816	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298194			
BENEFICE OU PERTE	64107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29696			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	266			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104125		
Total Immobilisations corporelles		327140		6018
Total Immobilisations financières		7020		1500
Total Général		438286		7518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4155	99970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7927	325231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8520
Total Général			12082	433722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4223	383	4155	449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266161	12147	7927	270381
AMORTISSEMENTS Total Général	270384	12530	12082	270830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34541	3291	7482	30350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34541	3291	7482	30350
TOTAL GENERAL	36041	3291	7482	31850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3291	7482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8443		8443	
Clients douteux ou litigieux	35665	35665		
Autres créances clients	348283	348283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1169	1169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5958	5958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3954	3954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	6223	6223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415699	407255	8443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46446	35576	10870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107592	107592		
Personnel et comptes rattachés	66854	66854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36109	36109		
Impôts sur les bénéfices	3209	3209		
T.V.A.	67977	67977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397	397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328587	317717	10870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	97072			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56445			
Location, charges locatives et de copropriété	55995			
Personnel extérieur à l’entreprise	32350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476549			
Taxe professionnelle	3400			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11836			
Montant de la TVA. collectée	239399			
Total TVA. déductible sur biens et services	128456			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12