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BILAN AQUITAINE SERVICE ELECTRIQUE 2018 Siren 472202639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5304	4223	1081	
Fonds commercial	98821		98821	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65198	49492	15705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62169	29475	32693	
Autres immobilisations corporelles	199773	187193	12580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6943		6943	
TOTAL (I)	438286	270384	167902	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24361		24361	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61431		61431	
Avances et acomptes versés sur commandes	465		465	
Clients et comptes rattachés	319882	34541	285341	
Autres créances	38969		38969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	166528		166528	
Charges constatées d’avance	2443		2443	
TOTAL (II)	614253	34541	579711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052540	304926	747613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155433			
Report à nouveau	-21437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82332			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5891			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71834			
Dettes fiscales et sociales	166518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21113			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322003		322003	
Production vendue biens	519939		519939	
Production vendue services	473018		473018	
Chiffres d’affaires nets	1314961		1314961	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10113	
Autres produits			331	
Total des produits d’exploitation (I)			1332661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231708	
Variation de stock (marchandises)			860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3408	
Autres achats et charges externes			426061	
Impôts, taxes et versements assimilés			18318	
Salaires et traitements			335747	
Charges sociales			121690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	
Total des charges d’exploitation (II) 			1256518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75541	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335776			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256349			
BENEFICE OU PERTE	79427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	716			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102976		1149
Total Immobilisations corporelles		324045		7275
Total Immobilisations financières		7020		
Total Général		434042		8425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4180	327140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7020
Total Général			4180	438286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4154	65		4223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252964	17377	4180	266161
AMORTISSEMENTS Total Général	257119	17443	4180	270384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	602		602	
Sur comptes clients	29551	7827	2837	34541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30153	7827	3439	34541
TOTAL GENERAL	31653	7827	3439	36041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7827	3439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6943		6943	
Clients douteux ou litigieux	41519	41519		
Autres créances clients	278362	278362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	326	326		
Impôts sur les bénéfices	16902	16902		
T. V. A.	4426	4426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15177	15177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2137	2137		
Charges constatées d’avance	2443	2443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368240	361296	6943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82332			82332
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71834	71834		
Personnel et comptes rattachés	60674	60674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41080	41080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64503	64503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21113	21113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341798	259466		82332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45758			
Location, charges locatives et de copropriété	55752			
Personnel extérieur à l’entreprise	16802			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147359			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160388			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426061			
Taxe professionnelle	3308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15010			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18318			
Montant de la TVA. collectée	262539			
Total TVA. déductible sur biens et services	113315			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12