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BILAN AQUITAINE SERVICE ELECTRIQUE 2017 Siren 472202639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4155	4154		
Fonds commercial	98821		98821	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65198	45129	20068	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59663	23875	35787	
Autres immobilisations corporelles	199183	183958	15225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6943		6943	
TOTAL (I)	434041	257119	176923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20952	602	20350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62291		62291	
Avances et acomptes versés sur commandes	15097		15097	
Clients et comptes rattachés	317447	29551	287896	
Autres créances	34735		34735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	122232		122232	
Charges constatées d’avance	1653		1653	
TOTAL (II)	574580	30153	544427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1008622	287272	721350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155433			
Report à nouveau	-108459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118037			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4196			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59066			
Dettes fiscales et sociales	173440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21113			
Produits constatés d’avance (2)	25000			
TOTAL (IV)	400854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226380		226380	
Production vendue biens	499280		499280	
Production vendue services	356856		356856	
Chiffres d’affaires nets	1082516		1082516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7471	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25627	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1115661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127998	
Variation de stock (marchandises)			500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8190	
Autres achats et charges externes			374266	
Impôts, taxes et versements assimilés			18425	
Salaires et traitements			285896	
Charges sociales			98627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			10005	
Total des charges d’exploitation (II) 			1031637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13392	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			13412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14887			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056939			
BENEFICE OU PERTE	87021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	351			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109437		
Total Immobilisations corporelles		371690		46582
Total Immobilisations financières		25412		
Total Général		506541		46582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6461	102976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94228	324045
Prêts et immobilisations financières			18392	
Total Immobilisations financières			18392	7019
Total Général			119081	434041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10499	117	6461	4154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309893	31013	87943	252964
AMORTISSEMENTS Total Général	320393	31130	94404	257119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		602		602
Sur comptes clients	39131	400	9979	29551
Autres provisions pour dépréciation	7022		7022	
Total Provisions pour dépréciation	59546	1002	30394	30153
TOTAL GENERAL	59546	2502	30394	31653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2502	17002	
                                             - Financières			13392	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6943			
Clients douteux ou litigieux	39029			
Autres créances clients	278418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	326			
Impôts sur les bénéfices	16106			
T. V. A.	2185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2265			
Charges constatées d’avance	1653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360780	314324	46456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118037	35704	82332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59066	59066		
Personnel et comptes rattachés	56418	56418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58634	58634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56326	56326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2061	2061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21113	21113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396657	314325	82332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41675			
Location, charges locatives et de copropriété	51476			
Personnel extérieur à l’entreprise	22577			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128506			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374266			
Taxe professionnelle	3765			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18425			
Montant de la TVA. collectée	230048			
Total TVA. déductible sur biens et services	64408			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10