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BILAN BRASSERIE LAMBELIN SA 2018 Siren 471500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37262	37262		
Fonds commercial	734397	13800	720597	720597
Autres immobilisations incorporelles	460	239	221	257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94330	66570	27760	37193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171146	121746	49400	17058
Autres immobilisations corporelles	1138527	926364	212163	298221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	934555		934555	934555
Prêts	771852	514251	257601	506172
Autres immobilisations financières	61450		61450	61850
TOTAL (I)	3945779	1680232	2265547	2577703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2480402		2480402	1694356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3464081	701079	2763002	2988967
Autres créances	1630614		1630614	869701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1170539		1170539	2060425
Charges constatées d’avance	6921		6921	
TOTAL (II)	8752558	701079	8051479	7613448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12698337	2381311	10317026	10191151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150000		150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1352129		1410470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2052129		2110470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87780		153030	
Provisions pour charges	407155		382299	
TOTAL (III)	494935		535329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79		481	
Emprunts et dettes financières divers (4)			893638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6254929		4826431	
Dettes fiscales et sociales	1145608		1206398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358871		569366	
Produits constatés d’avance (2)	10476		49040	
TOTAL (IV)	7769962		7545353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10317026		10191151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7769962		7545353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79		481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27202102		27202102	24326110
Production vendue biens				
Production vendue services	202580		202580	183131
Chiffres d’affaires nets	27404682		27404682	24509242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12911	8811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353412	607368
Autres produits			9	16
Total des produits d’exploitation (I)			27771014	25125437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19782414	16528899
Variation de stock (marchandises)			-786046	-42082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2703237	2488811
Impôts, taxes et versements assimilés			539660	450798
Salaires et traitements			2021479	1944664
Charges sociales			731604	836601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209470	188765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381619	154626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71391	218793
Autres charges			57174	43625
Total des charges d’exploitation (II) 			25712001	22827301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2059014	2298136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11970	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6699	11034
Autres intérêts et produits assimilés			14378	19534
Reprises sur provisions et transferts de charges			390527	170661
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423574	201229
Dotations financières sur amortissements et provisions			337696	364208
Intérêts et charges assimilées			13731	10396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351427	374604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72147	-173375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2131161	2124761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66291		190792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49740		11424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116031		202216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5125		31013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49946		20123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17141			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72212		51136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43820		151080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186144		169905	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636708		695466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28310620		25528882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26958491		24118412	
BENEFICE OU PERTE	1352129		1410470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46503		37789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776841		
Total Immobilisations corporelles		1332940		213372
Total Immobilisations financières		2071459		432592
Total Général		4181240		645964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4722	772119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142308	1404003
Prêts et immobilisations financières			734394	
Total Immobilisations financières			734394	1769657
Total Général			881425	3945779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42187	35	4722	37500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980467	226575	92362	1114680
AMORTISSEMENTS Total Général	1022654	226611	97084	1152180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				494935
Total Provisions pour risques et charges	535329	71391	111785	494935
sur immobilisations – incorporelles	13800			13800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	567082	337696	390527	514251
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	514584	381619	195124	701079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1095466	719315	585651	1229130
TOTAL GENERAL	1630795	790706	697435	1724066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		453010	306909	
                                             - Financières		337696	390527	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	771852	514251	257601	
Autres immobilisations financières	61450		61450	
Clients douteux ou litigieux	323753	323753		
Autres créances clients	3140329	3140329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7258	7258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80062	80062		
T. V. A.	191411	191411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501758	501758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850125	850125		
Charges constatées d’avance	6921	6921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5934919	5615868	319051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6254929	6254929		
Personnel et comptes rattachés	584809	584809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347152	347152		
Impôts sur les bénéfices	27948	27948		
T.V.A.	94261	94261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91439	91439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358871	358871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10476	10476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7769962	7769962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1410470			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	219248		217746	
Personnel extérieur à l’entreprise	66948		49011	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	814814		857940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1602227		1364114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2703237		2488811	
Taxe professionnelle	107110		105381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	432550		345417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	539660		450798	
Montant de la TVA. collectée	4540967		3999078	
Total TVA. déductible sur biens et services	3071048		2939244	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel