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BILAN BRASSERIE LAMBELIN SA 2017 Siren 471500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41984	41984		
Fonds commercial	734397	13800	720597	629685
Autres immobilisations incorporelles	460	203	257	292
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94330	57137	37193	46626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145099	128041	17058	29082
Autres immobilisations corporelles	1093510	795289	298221	257391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	934555		934555	
Prêts	1073254	567082	506172	420263
Autres immobilisations financières	61850		61850	60750
TOTAL (I)	4181240	1603537	2577703	1445889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1694356		1694356	1652274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3503551	514584	2988967	1979076
Autres créances	869701		869701	2538401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2060425		2060425	1678453
Charges constatées d’avance				196410
TOTAL (II)	8128032	514584	7613448	8044614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12309272	2118121	10191151	9490503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150000		150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1410470		1154194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2110470		1854194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153030		229723	
Provisions pour charges	382299		253702	
TOTAL (III)	535329		483425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481		229302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	893638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4826431		4824740	
Dettes fiscales et sociales	1206398		1243903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569366		775438	
Produits constatés d’avance (2)	49040		79501	
TOTAL (IV)	7545353		7152884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10191151		9490503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7545353		7152884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481		486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24326110		24326110	23735845
Production vendue biens				
Production vendue services	183131		183131	157475
Chiffres d’affaires nets	24509242		24509242	23893320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8811	494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607368	449043
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			25125437	24342860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16528899	16804837
Variation de stock (marchandises)			-42082	-294615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2488811	2348534
Impôts, taxes et versements assimilés			450798	404945
Salaires et traitements			1944664	1763032
Charges sociales			836601	766695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188765	201822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154626	372290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218793	19335
Autres charges			43625	42407
Total des charges d’exploitation (II) 			22827301	22429282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2298136	1913578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11034	6491
Autres intérêts et produits assimilés			19534	30179
Reprises sur provisions et transferts de charges			170661	103094
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201229	139763
Dotations financières sur amortissements et provisions			364208	197687
Intérêts et charges assimilées			10396	14500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374604	212187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173375	-72424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2124761	1841154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190792		123160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11424		39530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202216		162690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31013		5265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20123		118966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51136		124231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151081		38459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169905		155197	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	695466		570222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25528882		24645314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24118412		23491119	
BENEFICE OU PERTE	1410470		1154194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		825877		
Total Immobilisations corporelles		1205931		208103
Total Immobilisations financières		856348		1772080
Total Général		2888157		1980183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49037	776841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81094	1332940
Prêts et immobilisations financières			556969	
Total Immobilisations financières			556969	2071459
Total Général			687100	4181240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71065	35	28913	42187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872832	188730	81094	980467
AMORTISSEMENTS Total Général	943897	188765	110008	1022654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				535329
Total Provisions pour risques et charges	483425	218793	166889	535329
sur immobilisations – incorporelles	124835	13800	124835	13800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	637814	154626	277856	514584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1136185	532634	573352	1095466
TOTAL GENERAL	1619609	751427	740241	1630795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387219	569580	
                                             - Financières		364208	170661	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1073254	959430		
Autres immobilisations financières	61850			
Clients douteux ou litigieux	321264			
Autres créances clients	3182287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8758			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83713			
T. V. A.	83090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598684			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5508356	5332681	175675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4826431	4826431		
Personnel et comptes rattachés	618447	618447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365168	365168		
Impôts sur les bénéfices	65202	65202		
T.V.A.	83006	83006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74576	74576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	893638	893638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569366	569366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49040	49040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7545353	7545353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel