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BILAN BRASSERIE LAMBELIN SA 2016 Siren 471500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57055	57055		
Fonds commercial	768363	138678	629685	631685
Autres immobilisations incorporelles	460	168	292	327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94330	47704	46626	56059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147415	118333	29082	36908
Autres immobilisations corporelles	964186	706795	257391	302094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	793798	373536	420263	251468
Autres immobilisations financières	60750		60750	59312
TOTAL (I)	2888157	1442268	1445889	1339654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1652274		1652274	1357659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2616890	637814	1979076	2067008
Autres créances	2538401		2538401	1366868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				850000
Disponibilités	1678453		1678453	1350482
Charges constatées d’avance	196410		196410	229145
TOTAL (II)	8682428	637814	8044614	7221162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11570584	2080081	9490503	8560816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150000		150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1154194		885006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1854194		1585006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229723		230156	
Provisions pour charges	253702		272781	
TOTAL (III)	483425		502938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229302		453904	
Emprunts et dettes financières divers (4)			56185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4824740		4225507	
Dettes fiscales et sociales	1243903		1047938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	775438		689337	
Produits constatés d’avance (2)	79501			
TOTAL (IV)	7152884		6472872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9490503		8560816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7152884		6243723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23735845		23735845	21838478
Production vendue biens				
Production vendue services	157475		157475	77088
Chiffres d’affaires nets	23893320		23893320	21915566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449043	504202
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			24342860	22419772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16804837	15489060
Variation de stock (marchandises)			-294615	-86040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2348534	2167194
Impôts, taxes et versements assimilés			404945	349952
Salaires et traitements			1763032	1782192
Charges sociales			766695	715997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201822	164957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			372290	275151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19335	149475
Autres charges			42407	87214
Total des charges d’exploitation (II) 			22429282	21095152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1913578	1324621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6491	8587
Autres intérêts et produits assimilés			30179	19229
Reprises sur provisions et transferts de charges			103094	91559
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139763	119375
Dotations financières sur amortissements et provisions			197687	114516
Intérêts et charges assimilées			14500	21864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212187	136379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72424	-17004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1841154	1307617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123160		153951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39530		12410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162690		166361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5265		49511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124231		49511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38459		116850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155197		130550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570222		408910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24645314		22705508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23491119		21820502	
BENEFICE OU PERTE	1154194		885006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		944843		
Total Immobilisations corporelles		1152180		
Total Immobilisations financières		591522		
Total Général		2688545		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				825877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1205931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				856348
Total Général				2888157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	944843		-118966	825877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152180	169055	-115304	1205931
AMORTISSEMENTS Total Général	2688545	769342	-569731	2888157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	793798	474590		
Prêts	793798	474590		
Autres immobilisations financières	60750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4261			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	196410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6206249	5826291	379959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4824740	4824740		
Personnel et comptes rattachés	528830	528830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348619	348619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	775438	775438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79501	79501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7152884	7152884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel