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BILAN EXPLOITATION FORESTIERE POUMEYRAU 2017 Siren 471201731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5313	5313		1230
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238340	137910	100430	72350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857943	698652	159291	198400
Autres immobilisations corporelles	810770	636609	174161	176460
Immobilisations en cours	104383		104383	16151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	8500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10210		10210	10210
TOTAL (I)	2047655	1478484	569171	495497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140579		140579	155990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	183904	7642	176262	149438
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382164	17789	364375	293372
Autres créances	49075		49075	29743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295917		295917	545824
Charges constatées d’avance	6507		6507	4342
TOTAL (II)	1058146	25431	1032715	1178709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3105800	1503915	1601886	1674206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20445		16489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502391		427226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33883		79121	
Subventions d’investissement	3476		13121	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784195		759957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465735		415940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10091		10062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166174		250830	
Dettes fiscales et sociales	134241		165452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37706		35980	
Autres dettes	3744		35984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817691		914249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601886		1674206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621826		611324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1930147		1930147	2113944
Production vendue biens	279407		279407	314555
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2209554		2209554	2428499
				
Production stockée			22048	-21150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4776	5082
Autres produits			5500	6002
Total des produits d’exploitation (I)			2241878	2418434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722717	798668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15411	30211
Autres achats et charges externes			636250	684136
Impôts, taxes et versements assimilés			18918	23214
Salaires et traitements			496975	476511
Charges sociales			172191	167590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140139	133583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	200
Total des charges d’exploitation (II) 			2202620	2316459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39258	101974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13536	14771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13536	14771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13396	-14622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25862	87352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10806		9645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10806		9645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10806		9645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2785		17876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252825		2428228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218941		2349106	
BENEFICE OU PERTE	33883		79121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10828		10828	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17509		
Total Immobilisations corporelles		1797623		229963
Total Immobilisations financières		18710		
Total Général		1833842		229963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17509
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16151		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16151	-1	2011436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18710
Total Général		16151	-1	2047655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4083	1230		5313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334262	138910		1473171
AMORTISSEMENTS Total Général	1338345	140139		1478484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12418		4776	7642
Sur comptes clients	17789			17789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30207		4776	25431
TOTAL GENERAL	30207		4776	25431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33388			
T. V. A.	1808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12485			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1394			
Charges constatées d’avance	6507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447956	437746	10210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465735	269871	195864	
Emprunts et dettes financières divers	238	238		
Fournisseurs et comptes rattachés	166174	166174		
Personnel et comptes rattachés	51503	51503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60934	60934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17896	17896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3908	3908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37706	37706		
Groupe et associés	9853	9853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3744	3744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817690	621826	195864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14076		27070	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32622		15014	
Location, charges locatives et de copropriété	42241		40744	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21647		18179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16275		13531	
Autres comptes	523465		596668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	636250		684136	
Taxe professionnelle	8205		8753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10713		14461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18918		23214	
Montant de la TVA. collectée	393398		414225	
Total TVA. déductible sur biens et services	260076		202376	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		16