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BILAN ETS ESTENAVES 2021 Siren 471203919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45739	38393	7345	7345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2547		2547	2547
Constructions	1439274	276425	1162848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1249903	1110919	138984	160294
Autres immobilisations corporelles	467050	251297	215752	181743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	29944		29944	29944
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150		4150	4150
TOTAL (I)	3238609	1677036	1561573	386026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1002334		1002334	932621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648058	228135	419923	594657
Autres créances	193371		193371	180038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399989		399989	262093
Charges constatées d’avance	18781		18781	14274
TOTAL (II)	2262535	228135	2034400	1983684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5501144	1905171	3595973	2369710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	552782		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	55279		50000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118982		167296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126661		29081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95001			
TOTAL (I)	948705		746378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1181144		194513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609470		498700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15608		4719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717915		754240	
Dettes fiscales et sociales	111807		119873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4617		3316	
Autres dettes	704		41967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2641267		1617332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595973		2369710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4034865		4034865	3713727
Production vendue biens				
Production vendue services	29414		29414	63901
Chiffres d’affaires nets	4064278		4064278	3777627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24713	1514
Autres produits			138	178
Total des produits d’exploitation (I)			4089130	3779319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2806828	2628961
Variation de stock (marchandises)			-69713	-50386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437236	440615
Impôts, taxes et versements assimilés			49688	51511
Salaires et traitements			430817	433318
Charges sociales			168819	167513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119945	60790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6927	9697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			825	153
Total des charges d’exploitation (II) 			3957373	3742170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131757	37148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2016	1540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	1540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21677	6539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21677	6539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19661	-4998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112096	32150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39178		1646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	588			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39766		1646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6200		4704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25201		4714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14566		-3068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4130911		3782505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4004250		3753423	
BENEFICE OU PERTE	126661		29082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45739		
Total Immobilisations corporelles		1639710		1519066
Total Immobilisations financières		34094		
Total Général		1719543		1519066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3158776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34094
Total Général				3238609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38393			38393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295123	343519		1638643
AMORTISSEMENTS Total Général	1333517	343519		1677036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95001
Total Provisions réglementées		95001		95001
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	6000	6000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230785	6927	9577	228135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230785	6927	9577	228135
TOTAL GENERAL	236785	107928	15577	329137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150		4150	
Clients douteux ou litigieux	290049		290049	
Autres créances clients	358010	358010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45311	45311		
T. V. A.	65503	65503		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1369	1369		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81038	81038		
Charges constatées d’avance	18782	18782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	864362	570163	294199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1181144	127344	532723	521077
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722533	722533		
Personnel et comptes rattachés	15762	15762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63683	63683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14368	14368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17995	17995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610175	10507	599668	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2625659	972191	1132391	521077
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11