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BILAN ETS ESTENAVES 2019 Siren 471203919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45739	38393	7345	7345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2547		2547	2547
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1249903	1066436	183467	208791
Autres immobilisations corporelles	377695	167896	209798	52379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	35700		35700	35700
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8924		8924	9667
TOTAL (I)	1720510	1272726	447783	316431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	882234		882234	878400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785163	222602	562561	647654
Autres créances	274384		274384	240734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321726		321726	299844
Charges constatées d’avance	12291		12291	13344
TOTAL (II)	2275799	222602	2053197	2079978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3996310	1495328	2500981	2396409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	50000		50000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160638		140877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6658		19761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717296		710638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253911		145767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708785		918656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11812		-1460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614078		472667	
Dettes fiscales et sociales	141554		124111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47540		20029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777684		1679771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2500981		2396409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4057309		4057309	3937897
Production vendue biens				
Production vendue services	2804		2804	4018
Chiffres d’affaires nets	4060114		4060114	3941915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1798	1982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16525	8629
Autres produits			96	110
Total des produits d’exploitation (I)			4078533	3952636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2921970	2829830
Variation de stock (marchandises)			-3835	-40718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470178	525912
Impôts, taxes et versements assimilés			52711	46994
Salaires et traitements			448937	399968
Charges sociales			199132	155972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51408	34551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35	21167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-6000	6000
Autres charges			20166	549
Total des charges d’exploitation (II) 			4154703	3980225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76170	-27588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2955	1733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2955	1733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6543	6880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6543	6880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3589	-5147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79759	-32735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1479		1115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96500		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97979		61115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11176		8619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11562		8619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86417		52496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4179467		4015484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4172808		3995723	
BENEFICE OU PERTE	6658		19761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62753		
Total Immobilisations corporelles		1618188		183889
Total Immobilisations financières		45368		
Total Général		1726309		183889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17014	45739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171930	1630147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			743	44625
Total Général			189687	1720511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55408		17014	38393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1354470	51408	171544	1234333
AMORTISSEMENTS Total Général	1409877	51408	188558	1272727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243966	35	21399	222602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243966	35	21399	222602
TOTAL GENERAL	249966	35	21399	228602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8925		8925	
Clients douteux ou litigieux	291826		291826	
Autres créances clients	446668	446668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71931	71931		
T. V. A.	27079	27079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165457	165457		
Charges constatées d’avance	12291	12291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024627	723877	300751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253912	60949	152912	40051
Emprunts et dettes financières divers	105	105		
Fournisseurs et comptes rattachés	604612	604612		
Personnel et comptes rattachés	23548	23548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62219	62219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43939	43939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11849	11849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708681	708681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871	871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709736	1516773	152912	40051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel