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BILAN ETS ESTENAVES 2018 Siren 471203919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62753	55407	7345	7345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2547		2547	2547
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1383606	1174815	208791	215147
Autres immobilisations corporelles	232033	179654	52379	16524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	35700		35700	35700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9667		9667	9667
TOTAL (I)	1726308	1409877	316431	286933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	878400		878400	837681
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891620	243966	647654	628593
Autres créances	240734		240734	174245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299844		299844	129370
Charges constatées d’avance	13344		13344	12927
TOTAL (II)	2323944	243966	2079978	1782819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4050253	1653843	2396409	2069752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	50000		50000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140877		116976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19761		23901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710638		690877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145767		142585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918656		552640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1460		-1572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472667		581664	
Dettes fiscales et sociales	124111		69809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20029		27747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1679771		1372875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2396409		2069752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3937897		3937897	3782252
Production vendue biens				
Production vendue services	4018		4018	3592
Chiffres d’affaires nets	3941915		3941915	3785844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1982	406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8629	15742
Autres produits			110	12
Total des produits d’exploitation (I)			3952636	3802004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2829830	2588486
Variation de stock (marchandises)			-40718	4515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525912	592021
Impôts, taxes et versements assimilés			46994	40677
Salaires et traitements			399968	384690
Charges sociales			155972	131580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34551	36388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	6000
Autres charges			549	142
Total des charges d’exploitation (II) 			3980225	3784498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27588	17506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1733	491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1733	491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6880	7988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6880	7988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5147	-7497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32735	10009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1115		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		19783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61115		19808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8619		3593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8619		5916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52496		13892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4015484		3822303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3995723		3798402	
BENEFICE OU PERTE	19761		23901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62753		
Total Immobilisations corporelles		1554138		64049
Total Immobilisations financières		45368		
Total Général		1662259		64049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1618188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45368
Total Général				1726309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55408			55408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319919	34551		1354470
AMORTISSEMENTS Total Général	1375326	34551		1409877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	6000	6000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224877	21167	2077	243966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224877	21167	2077	243966
TOTAL GENERAL	230877	27167	8077	249966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9668		9668	
Clients douteux ou litigieux	293611		293611	
Autres créances clients	579224	579224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3164	3164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51924	51924		
T. V. A.	15323	15323		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14922	14922		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144207	144207		
Charges constatées d’avance	13345	13345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125389	822110	303279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145768	46920	88471	10376
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	461474	461474		
Personnel et comptes rattachés	20220	20220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59309	59309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29166	29166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15416	15416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918561	918561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1244	1244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651253	1552405	88472	10376
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14