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BILAN ETS ESTENAVES 2017 Siren 471203919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62753	55407	7345	7345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2547		2547	2547
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1362637	1147489	215147	243135
Autres immobilisations corporelles	188953	172429	16524	13104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	35700		35700	38227
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9667		9667	47667
TOTAL (I)	1662259	1375326	286933	352028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	837681		837681	842197
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853470	224876	628593	402654
Autres créances	174245		174245	85808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129370		129370	173633
Charges constatées d’avance	12927		12927	31364
TOTAL (II)	2007696	224876	1782819	1535658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3669955	1600202	2069752	1887686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	50000		50000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116976		509898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23901		-392922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690877		666976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142585		610637	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1572		3355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581664		481624	
Dettes fiscales et sociales	69809		108224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580387		16867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372875		1220710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2069752		1887686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3782252		3782252	3041968
Production vendue biens				
Production vendue services	3592		3592	2938
Chiffres d’affaires nets	3785844		3785844	3044906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15742	45136
Autres produits			12	50
Total des produits d’exploitation (I)			3802004	3090092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2588486	1889975
Variation de stock (marchandises)			4515	330124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592021	473855
Impôts, taxes et versements assimilés			40677	48742
Salaires et traitements			384690	391104
Charges sociales			131580	127650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36388	45508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				119044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			142	19241
Total des charges d’exploitation (II) 			3784498	3445243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17506	-355151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7988	8072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7988	8072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7497	-7957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10009	-363107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19783		41947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19808		41947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3593		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2323		71387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5916		71762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13892		-29815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822303		3132154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3798402		3525076	
BENEFICE OU PERTE	23901		-392922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62753		
Total Immobilisations corporelles		1576845		14143
Total Immobilisations financières		85895		
Total Général		1725493		14143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36849	1554138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40527	45368
Total Général			77376	1662259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55408			55408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1318057	36391	34529	1319919
AMORTISSEMENTS Total Général	1373464	36391	34529	1375326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229325		4448	224877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229325		4448	224877
TOTAL GENERAL	229325	6000	4448	230877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9668			
Clients douteux ou litigieux	298727			
Autres créances clients	529204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26620			
T. V. A.	27368			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19202			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84007			
Charges constatées d’avance	12928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1007873	699479	308394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142586	58098	84488	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	564767	564767		
Personnel et comptes rattachés	5143	5143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50108	50108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1447	1447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13112	13112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552547	552547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2207	2207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332010	1247523	84488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13