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BILAN ETS ESTENAVES 2016 Siren 471203919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55408	55408		
Fonds commercial	7346		7346	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2548		2548	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1363875	1120740	243136	
Autres immobilisations corporelles	210422	197317	13104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38227		38227	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47668		47668	
TOTAL (I)	1725493	1373464	352028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	842197		842197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631980	229325	402655	
Autres créances	85808		85808	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173634		173634	
Charges constatées d’avance	31364		31364	
TOTAL (II)	1764983	229325	1535658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3490475	1602789	1887687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	509898			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-392922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3356			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481624			
Dettes fiscales et sociales	108225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16724			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1887687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	11340			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1080037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3041968		3041968	
Production vendue biens				
Production vendue services	2938		2938	
Chiffres d’affaires nets	3044906		3044906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45136	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			3090092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1889975	
Variation de stock (marchandises)			325630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4493	
Autres achats et charges externes			473855	
Impôts, taxes et versements assimilés			48742	
Salaires et traitements			391104	
Charges sociales			148933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19240	
Total des charges d’exploitation (II) 			3466526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41947			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21283			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3132154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3525076			
BENEFICE OU PERTE	-392922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	552			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62753		
Total Immobilisations corporelles		1724006		13848
Total Immobilisations financières		85895		
Total Général		1872654		13848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13088	147921	1576845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85895
Total Général		13088	147921	1725493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55408			55408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349083	45508	76535	1318057
AMORTISSEMENTS Total Général	1404491	45508	76535	1373464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34239		34239	
Sur comptes clients	111267	119044	986	229325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145506	119044	35225	229325
TOTAL GENERAL	145506	119044	35225	229325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119044	35225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47668	47668		
Clients douteux ou litigieux	304897			
Autres créances clients	327083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5456			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10430			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25143			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44779			
Charges constatées d’avance	31364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	796819	796819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610638	469965	140673	
Emprunts et dettes financières divers	143	143		
Fournisseurs et comptes rattachés	481624	481624		
Personnel et comptes rattachés	34669	34669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31591	31591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16510	16510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25454	25454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16724	16724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217354	1076681	140673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3080500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3216160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10574			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2552			
Location, charges locatives et de copropriété	196413			
Personnel extérieur à l’entreprise	6569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473855			
Taxe professionnelle	14541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48742			
Montant de la TVA. collectée	596020			
Total TVA. déductible sur biens et services	471335			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17